フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイ

UEUJ:GZ
Gettex
111.96
EUR
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0.00%
更新日時 2017/11/18
始値
111.96
安値 - 高値 レンジ(日)
111.96 - 111.96
前日終値
111.96
52週レンジ
106.91 - 112.42
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始値
111.96
安値 - 高値 レンジ(日)
111.96 - 111.96
出来高
0
前日終値
111.96
52週レンジ
106.91 - 112.42
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
106.16
資産総額 (十億 EUR) ( 11/16/2017)
2.039
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MONDHER BETTAIEB-LORIOT / JAMIL BOUALLAI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 26.78 百万 1.44
200.00 25.95 百万 1.39
20.50 千 22.21 百万 1.19
18.00 千 21.72 百万 1.16
17.00 千 21.68 百万 1.16
193.51 千 20.97 百万 1.12
15.00 千 19.16 百万 1.03
137.00 千 18.62 百万 1.00
17.00 千 18.22 百万 0.98
17.00 千 17.81 百万 0.95
企業概要
フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイールド(Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。平均を上回る投資適格リターンの獲得を目指す。最低67%をA+からBBB-の間に格付けされた欧州社債に、25%までをBB階層の格付けに投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com