フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイ

UEUJ:GZ
Gettex
110.42
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/07/26
始値
110.42
安値 - 高値 レンジ(日)
110.42 - 110.42
前日終値
110.42
52週レンジ
106.91 - 110.42
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始値
110.42
安値 - 高値 レンジ(日)
110.42 - 110.42
出来高
0
前日終値
110.42
52週レンジ
106.91 - 110.42
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
106.16
資産総額 (十億 EUR) ( 07/24/2017)
1.861
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MONDHER BETTAIEB-LORIOT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 28.21 百万 1.57
23.00 千 26.16 百万 1.45
170.00 千 25.44 百万 1.41
18.00 千 22.01 百万 1.22
17.00 千 21.91 百万 1.22
20.00 千 20.66 百万 1.15
17.80 千 19.03 百万 1.06
18.00 千 19.01 百万 1.06
15.00 千 18.66 百万 1.04
15.00 千 18.64 百万 1.03
企業概要
フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイールド(Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。平均を上回る投資適格リターンの獲得を目指す。最低67%をA+からBBB-の間に格付けされた欧州社債に、25%までをBB階層の格付けに投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com