フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイ

UEUJ:GZ
Gettex
107.22
EUR
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0.00%
更新日時 18:52 JST 2018/05/23
始値
107.22
安値 - 高値 レンジ(日)
107.22 - 107.22
前日終値
107.22
52週レンジ
107.22 - 112.42
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-1.49%
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始値
107.22
安値 - 高値 レンジ(日)
107.22 - 107.22
出来高
0
前日終値
107.22
52週レンジ
107.22 - 112.42
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-1.49%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
106.16
資産総額 (十億 EUR) ( 05/18/2018)
1.940
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MONDHER BETTAIEB-LORIOT / JAMIL BOUALLAI
直近配当額 ( -)
2.04
直近配当利回り(税込)
1.90%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
298.00 千 41.09 百万 1.94
24.00 千 27.95 百万 1.32
21.00 千 25.52 百万 1.21
218.00 千 23.80 百万 1.13
23.00 千 23.40 百万 1.11
20.50 千 22.79 百万 1.08
20.00 千 21.35 百万 1.01
16.20 千 21.32 百万 1.01
20.00 千 20.41 百万 0.97
15.00 千 19.88 百万 0.94
企業概要
フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイールド(Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。平均を上回る投資適格リターンの獲得を目指す。最低67%をA+からBBB-の間に格付けされた欧州社債に、25%までをBB階層の格付けに投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com