フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイ

UEUJ:GZ
Gettex
108.84
EUR
0.00
0.00%
更新日時 22:00 JST 2018/01/18
始値
108.84
安値 - 高値 レンジ(日)
108.84 - 108.84
前日終値
108.84
52週レンジ
106.91 - 112.42
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
108.84
安値 - 高値 レンジ(日)
108.84 - 108.84
出来高
0
前日終値
108.84
52週レンジ
106.91 - 112.42
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
106.16
資産総額 (十億 EUR) ( 01/17/2018)
2.108
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MONDHER BETTAIEB-LORIOT / JAMIL BOUALLAI
直近配当額 ( -)
2.04
直近配当利回り(税込)
1.87%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 27.60 百万 1.42
19.00 千 22.97 百万 1.18
167.00 千 22.86 百万 1.17
20.50 千 22.16 百万 1.14
17.00 千 21.99 百万 1.13
193.51 千 21.02 百万 1.08
160.00 20.68 百万 1.06
15.00 千 19.01 百万 0.97
17.00 千 18.23 百万 0.93
17.00 千 17.89 百万 0.92
企業概要
フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイールド(Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。平均を上回る投資適格リターンの獲得を目指す。最低67%をA+からBBB-の間に格付けされた欧州社債に、25%までをBB階層の格付けに投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com