Vontobel Fund - Eastern Euro

UEUI:QT
Quotrix Exch
135.774
EUR
0.840
0.62%
更新日時 15:57 JST 2019/01/18
始値
135.774
安値 - 高値 レンジ(日)
135.774 - 135.774
前日終値
134.934
52週レンジ
126.953 - 139.509
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
0.50%
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始値
135.774
安値 - 高値 レンジ(日)
135.774 - 135.774
出来高
0
前日終値
134.934
52週レンジ
126.953 - 139.509
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
0.50%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
137.62
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
85.777
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.00 千 7.67 百万 8.97
25.00 千 6.82 百万 7.98
1.55 百万 5.73 百万 6.71
22.50 千 5.29 百万 6.19
20.00 千 5.25 百万 6.14
15.00 千 4.66 百万 5.45
270.00 千 3.62 百万 4.24
15.00 千 3.51 百万 4.10
10.00 千 2.39 百万 2.80
10.00 千 2.34 百万 2.74
企業概要
Vontobel Fund - Eastern European Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests mainly in bonds, notes, and similar fixed and variable interest rate transferable securities, etc. denominated in Central and Eastern European currencies.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com