Vontobel Fund - Swiss Franc

UEUF:GZ
Gettex
213.88
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/08/22
始値
213.88
安値 - 高値 レンジ(日)
213.88 - 213.88
前日終値
213.88
52週レンジ
212.53 - 231.02
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始値
213.88
安値 - 高値 レンジ(日)
213.88 - 213.88
出来高
0
前日終値
213.88
52週レンジ
212.53 - 231.02
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
243.81
資産総額 (百万 CHF) ( 08/18/2017)
418.785
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JUERG BRETSCHER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.28 15.55 百万 3.60
7.15 千 7.31 百万 1.69
60.34 6.04 百万 1.40
56.12 6.01 百万 1.39
5.50 千 5.58 百万 1.29
4.85 千 4.92 百万 1.14
33.47 千 4.75 百万 1.10
4.10 千 4.68 百万 1.08
4.00 千 4.55 百万 1.06
4.00 千 4.53 百万 1.05
企業概要
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in bonds, notes and similar fixed or variable rate, interest bearing securities denominated in Swiss francs (including convertible bond issues and bonds with stock warrants attached).
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com