Vontobel Fund - EURO Bond

UEUE:QT
Quotrix Exch
144.923
EUR
0.432
0.30%
更新日時 14:57 JST 2018/09/19
始値
144.923
安値 - 高値 レンジ(日)
144.923 - 144.923
前日終値
144.491
52週レンジ
143.645 - 147.635
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始値
144.923
安値 - 高値 レンジ(日)
144.923 - 144.923
出来高
0
前日終値
144.491
52週レンジ
143.645 - 147.635
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
144.1
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
75.785
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DANIEL KARNAUS
直近配当額 ( -)
1.77
直近配当利回り(税込)
1.22%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 7.47 百万 9.23
7.00 千 7.12 百万 8.79
4.00 千 5.01 百万 6.19
4.00 千 4.03 百万 4.98
2.00 千 3.25 百万 4.02
2.00 千 3.08 百万 3.81
3.00 千 3.07 百万 3.80
2.75 千 2.96 百万 3.65
2.50 千 2.83 百万 3.49
1.75 千 1.98 百万 2.45
企業概要
Vontobel Fund - EURO Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve the best investment yields in EUR terms. The Fund invests primarily in bonds, notes and other fixed or variable interest rate transferable debt securities which are denominated in Euro.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com