Vontobel Fund - EURO Bond

UEUD:QT
Quotrix Exch
398.800
EUR
0.419
0.10%
更新日時 15:57 JST 2019/01/22
始値
398.800
安値 - 高値 レンジ(日)
398.800 - 398.800
前日終値
399.219
52週レンジ
387.337 - 403.306
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.13%
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始値
398.800
安値 - 高値 レンジ(日)
398.800 - 398.800
出来高
0
前日終値
399.219
52週レンジ
387.337 - 403.306
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
0.13%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
389.07
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
69.023
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.15 11.12 百万 14.48
9.00 千 8.98 百万 11.70
6.25 千 6.32 百万 8.24
5.00 千 5.02 百万 6.54
4.00 千 4.99 百万 6.50
35.00 4.33 百万 5.65
3.75 千 3.75 百万 4.89
2.25 千 3.11 百万 4.05
2.00 千 2.99 百万 3.90
2.75 千 2.90 百万 3.78
企業概要
Vontobel Fund - EURO Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve the best investment yields in EUR terms. The Fund invests primarily in bonds, notes and other fixed or variable interest rate transferable debt securities which are denominated in Euro.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com