Vontobel Fund - EURO Bond

UEUD:QT
Quotrix Exch
396.015
EUR
1.187
0.30%
更新日時 2018/09/19
始値
396.015
安値 - 高値 レンジ(日)
396.015 - 396.015
前日終値
394.828
52週レンジ
392.541 - 403.306
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始値
396.015
安値 - 高値 レンジ(日)
396.015 - 396.015
出来高
0
前日終値
394.828
52週レンジ
392.541 - 403.306
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
389.07
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
75.785
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DANIEL KARNAUS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 7.47 百万 9.23
7.00 千 7.12 百万 8.79
4.00 千 5.01 百万 6.19
4.00 千 4.03 百万 4.98
2.00 千 3.25 百万 4.02
2.00 千 3.08 百万 3.81
3.00 千 3.07 百万 3.80
2.75 千 2.96 百万 3.65
2.50 千 2.83 百万 3.49
1.75 千 1.98 百万 2.45
企業概要
Vontobel Fund - EURO Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve the best investment yields in EUR terms. The Fund invests primarily in bonds, notes and other fixed or variable interest rate transferable debt securities which are denominated in Euro.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com