ボントベル・ファンド-アブソルート・リターン・ホ

UEUC:GZ
Gettex
154.54
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/04/26
始値
154.54
安値 - 高値 レンジ(日)
154.54 - 154.54
前日終値
154.54
52週レンジ
154.54 - 154.54
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始値
154.54
安値 - 高値 レンジ(日)
154.54 - 154.54
出来高
0
前日終値
154.54
52週レンジ
154.54 - 154.54
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
153.91
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2017)
121.265
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LUDOVIC COLIN / JACK LOUDOUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
249.59 33.41 百万 21.78
198.73 23.57 百万 15.37
240.00 18.37 百万 11.98
150.00 千 14.99 百万 9.77
10.00 千 10.14 百万 6.61
10.00 千 9.59 百万 6.25
8.00 千 9.12 百万 5.95
45.04 7.39 百万 4.82
6.00 千 7.16 百万 4.67
42.00 5.68 百万 3.71
企業概要
ボントベル・ファンド-アブソルート・リターン・ボンドEUR(Vontobel Fund - Absolute Return Bond EUR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。欧州で最高の利回 りの達成を目指す。さまざまな公的機関・民間の発行体による譲渡可能固定・変動利付利付証券を中心に投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com