ボントベル・ファンド-アブソルート・リターン・ホ

UEUC:GZ
Gettex
154.54
EUR
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更新日時 15:40 JST 2017/09/26
始値
154.54
安値 - 高値 レンジ(日)
154.54 - 154.54
前日終値
154.54
52週レンジ
154.54 - 154.54
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始値
154.54
安値 - 高値 レンジ(日)
154.54 - 154.54
出来高
0
前日終値
154.54
52週レンジ
154.54 - 154.54
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
153.91
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
94.913
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LUDOVIC COLIN / JACK LOUDOUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.87 19.54 百万 18.92
154.42 16.31 百万 15.79
76.00 14.63 百万 14.17
98.52 9.85 百万 9.54
89.00 千 8.48 百万 8.21
60.06 6.01 百万 5.82
4.00 千 4.46 百万 4.32
3.00 千 3.11 百万 3.02
3.00 千 2.70 百万 2.62
2.50 千 2.66 百万 2.57
企業概要
ボントベル・ファンド-アブソルート・リターン・ボンドEUR(Vontobel Fund - Absolute Return Bond EUR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。欧州で最高の利回 りの達成を目指す。さまざまな公的機関・民間の発行体による譲渡可能固定・変動利付利付証券を中心に投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com