ボントベル・ファンド-アブソルート・リターン・ホ

UEUC:GZ
Gettex
154.38
EUR
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0.00%
更新日時 0:30 JST 2018/04/27
始値
154.38
安値 - 高値 レンジ(日)
154.38 - 154.38
前日終値
154.38
52週レンジ
154.38 - 154.54
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.10%
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始値
154.38
安値 - 高値 レンジ(日)
154.38 - 154.38
出来高
0
前日終値
154.38
52週レンジ
154.38 - 154.54
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.10%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
153.91
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
89.150
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LUDOVIC COLIN / JACK LOUDOUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.00 49.93 百万 54.99
134.97 14.46 百万 15.93
100.87 10.09 百万 11.11
89.00 千 8.15 百万 8.98
64.74 6.51 百万 7.17
53.09 5.31 百万 5.85
25.00 4.04 百万 4.45
3.00 千 3.42 百万 3.77
3.00 千 3.11 百万 3.43
2.25 千 2.53 百万 2.79
企業概要
ボントベル・ファンド-アブソルート・リターン・ボンドEUR(Vontobel Fund - Absolute Return Bond EUR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。欧州で最高の利回 りの達成を目指す。さまざまな公的機関・民間の発行体による譲渡可能固定・変動利付利付証券を中心に投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com