ボントベル・ファンド-アブソルート・リターン・ホ

UEUB:QT
Quotrix Exch
89.619
EUR
0.337
0.37%
更新日時 15:57 JST 2018/11/15
始値
89.619
安値 - 高値 レンジ(日)
89.619 - 89.619
前日終値
89.956
52週レンジ
89.619 - 91.761
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
89.619
安値 - 高値 レンジ(日)
89.619 - 89.619
出来高
0
前日終値
89.956
52週レンジ
89.619 - 91.761
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
92.64
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
66.891
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.4
直近配当利回り(税込)
1.56%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.74%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
196.00 18.95 百万 26.16
96.95 9.69 百万 13.38
87.00 8.88 百万 12.26
52.00 7.15 百万 9.87
50.68 6.11 百万 8.43
62.00 千 5.93 百万 8.18
3.00 千 3.08 百万 4.25
3.00 千 3.00 百万 4.14
26.19 2.82 百万 3.90
2.25 千 2.54 百万 3.51
企業概要
ボントベル・ファンド-アブソルート・リターン・ボンドEUR(Vontobel Fund - Absolute Return Bond EUR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。欧州で最高の利回 りの達成を目指す。さまざまな公的機関・民間の発行体による譲渡可能固定・変動利付利付証券を中心に投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com