ボントベル・ファンド-アブソルート・リターン・ホ

UEUB:QT
Quotrix Exch
90.125
EUR
0.108
0.12%
更新日時 15:57 JST 2019/01/17
始値
90.125
安値 - 高値 レンジ(日)
90.125 - 90.125
前日終値
90.017
52週レンジ
88.548 - 91.761
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
2.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
90.125
安値 - 高値 レンジ(日)
90.125 - 90.125
出来高
0
前日終値
90.017
52週レンジ
88.548 - 91.761
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
2.20%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
92.64
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
64.997
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.79
直近配当利回り(税込)
0.88%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
351.00 33.99 百万 47.69
95.27 9.53 百万 13.37
58.18 7.26 百万 10.18
52.00 7.06 百万 9.91
62.00 千 5.93 百万 8.32
50.00 5.11 百万 7.17
3.00 千 3.44 百万 4.82
2.50 千 2.56 百万 3.59
2.25 千 2.53 百万 3.55
22.66 2.27 百万 3.18
企業概要
ボントベル・ファンド-アブソルート・リターン・ボンドEUR(Vontobel Fund - Absolute Return Bond EUR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。欧州で最高の利回 りの達成を目指す。さまざまな公的機関・民間の発行体による譲渡可能固定・変動利付利付証券を中心に投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com