ボントベル・ファンド-アブソルート・リターン・ホ

UEUB:QT
Quotrix Exch
89.874
EUR
0.067
0.07%
更新日時 2018/09/24
始値
89.874
安値 - 高値 レンジ(日)
89.874 - 89.874
前日終値
89.941
52週レンジ
89.840 - 91.761
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始値
89.874
安値 - 高値 レンジ(日)
89.874 - 89.874
出来高
0
前日終値
89.941
52週レンジ
89.840 - 91.761
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
92.64
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
71.899
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LUDOVIC COLIN / JACK LOUDOUN
直近配当額 ( -)
1.4
直近配当利回り(税込)
1.56%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.64%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.00 21.27 百万 24.25
87.00 8.98 百万 10.23
70.27 7.70 百万 8.77
62.00 千 5.91 百万 6.73
5.00 千 5.02 百万 5.72
40.53 4.05 百万 4.62
3.00 千 3.12 百万 3.56
2.25 千 2.53 百万 2.88
20.00 2.52 百万 2.88
3.00 千 2.51 百万 2.86
企業概要
ボントベル・ファンド-アブソルート・リターン・ボンドEUR(Vontobel Fund - Absolute Return Bond EUR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。欧州で最高の利回 りの達成を目指す。さまざまな公的機関・民間の発行体による譲渡可能固定・変動利付利付証券を中心に投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com