ボントベル・ファンド-アブソルート・リターン・ホ

UEUB:GZ
Gettex
92.62
EUR
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0.00%
更新日時 16:35 JST 2017/11/23
始値
92.62
安値 - 高値 レンジ(日)
92.62 - 92.62
前日終値
92.62
52週レンジ
91.78 - 93.22
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始値
92.62
安値 - 高値 レンジ(日)
92.62 - 92.62
出来高
0
前日終値
92.62
52週レンジ
91.78 - 93.22
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
92.26
資産総額 (百万 CHF) ( 11/21/2017)
93.072
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LUDOVIC COLIN / JACK LOUDOUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
196.00 35.97 百万 36.38
303.40 25.73 百万 26.03
135.87 11.52 百万 11.66
96.71 9.67 百万 9.78
89.00 千 8.27 百万 8.37
53.13 5.31 百万 5.38
3.00 千 3.31 百万 3.35
3.00 千 3.10 百万 3.13
2.25 千 2.60 百万 2.63
3.00 千 2.52 百万 2.55
企業概要
ボントベル・ファンド-アブソルート・リターン・ボンドEUR(Vontobel Fund - Absolute Return Bond EUR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。欧州で最高の利回 りの達成を目指す。さまざまな公的機関・民間の発行体による譲渡可能固定・変動利付利付証券を中心に投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com