ボントベル・ファンド-アブソルート・リターン・ホ

UEUB:GZ
Gettex
92.93
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/07/22
始値
92.93
安値 - 高値 レンジ(日)
92.93 - 92.93
前日終値
92.93
52週レンジ
91.78 - 93.22
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始値
92.93
安値 - 高値 レンジ(日)
92.93 - 92.93
出来高
0
前日終値
92.93
52週レンジ
91.78 - 93.22
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
92.26
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2017)
99.055
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LUDOVIC COLIN / JACK LOUDOUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.97 17.06 百万 13.77
154.39 15.44 百万 12.46
150.00 11.96 百万 9.65
89.00 千 8.78 百万 7.08
77.48 7.75 百万 6.25
5.00 千 5.51 百万 4.44
3.00 千 3.07 百万 2.47
3.00 千 2.80 百万 2.26
2.50 千 2.63 百万 2.12
2.25 千 2.57 百万 2.07
企業概要
ボントベル・ファンド-アブソルート・リターン・ボンドEUR(Vontobel Fund - Absolute Return Bond EUR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。欧州で最高の利回 りの達成を目指す。さまざまな公的機関・民間の発行体による譲渡可能固定・変動利付利付証券を中心に投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com