ボントベル・ファンド-アブソルート・リターン・ホ

UEUB:GZ
Gettex
91.05
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/17
始値
91.05
安値 - 高値 レンジ(日)
91.05 - 91.05
前日終値
91.05
52週レンジ
90.71 - 93.22
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-0.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
91.05
安値 - 高値 レンジ(日)
91.05 - 91.05
出来高
0
前日終値
91.05
52週レンジ
90.71 - 93.22
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-0.64%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
92.26
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
93.527
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LUDOVIC COLIN / JACK LOUDOUN
直近配当額 ( -)
1.4
直近配当利回り(税込)
1.54%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
330.00 61.01 百万 62.87
223.64 19.20 百万 19.78
174.10 14.94 百万 15.40
102.35 10.23 百万 10.55
89.00 千 8.43 百万 8.69
54.44 5.44 百万 5.61
25.00 4.07 百万 4.19
3.00 千 3.41 百万 3.51
3.00 千 3.14 百万 3.23
3.00 千 2.55 百万 2.63
企業概要
ボントベル・ファンド-アブソルート・リターン・ボンドEUR(Vontobel Fund - Absolute Return Bond EUR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。欧州で最高の利回 りの達成を目指す。さまざまな公的機関・民間の発行体による譲渡可能固定・変動利付利付証券を中心に投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com