ボントベル・ファンド-アブソルート・リターン・ホ

UEUB:GZ
Gettex
93.08
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/05/27
始値
93.08
安値 - 高値 レンジ(日)
93.08 - 93.08
前日終値
93.08
52週レンジ
91.78 - 93.22
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始値
93.08
安値 - 高値 レンジ(日)
93.08 - 93.08
出来高
0
前日終値
93.08
52週レンジ
91.78 - 93.22
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
92.26
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2017)
105.495
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LUDOVIC COLIN / JACK LOUDOUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
398.30 36.86 百万 26.34
332.35 33.24 百万 23.75
132.50 千 12.94 百万 9.25
150.00 11.78 百万 8.42
5.00 千 5.40 百万 3.86
48.64 4.86 百万 3.48
5.00 千 4.64 百万 3.31
3.00 千 3.07 百万 2.19
3.00 千 2.93 百万 2.10
3.00 千 2.77 百万 1.98
企業概要
ボントベル・ファンド-アブソルート・リターン・ボンドEUR(Vontobel Fund - Absolute Return Bond EUR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。欧州で最高の利回 りの達成を目指す。さまざまな公的機関・民間の発行体による譲渡可能固定・変動利付利付証券を中心に投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com