ユニ・グローバル-エクイティーズ米国

UEUAAUS:LX
109.02
USD
1.09
1.01%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.82 - 111.97
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
8.48%
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前日終値
107.93
52週レンジ
97.82 - 111.97
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
8.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
109.02
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
545.653
設定日
11/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.36 千 12.23 百万 2.26
100.66 千 11.71 百万 2.16
207.86 千 11.50 百万 2.13
134.77 千 11.15 百万 2.06
105.42 千 11.05 百万 2.04
341.86 千 10.98 百万 2.03
138.15 千 10.78 百万 1.99
162.61 千 10.76 百万 1.99
128.27 千 10.73 百万 1.98
285.92 千 10.37 百万 1.92
企業概要
ユニ・グローバル-エクイティーズ米国(Uni-Global - Equities US)は、ルクセンブル ク籍のUCITS IV適格SICAV。予想リスクと収益性の最適な関係性表すポートフォリオの構 築を目的とする。北米企業の株式に投資する。米国に本社を置く企業の株式に85%以上を投資。
住所
Uni-Global
106 route d'Arlon
L-8210 Mamer
Luxembourg
電話番号
352-26-39-60