フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイ

UEUA:GZ
Gettex
174.36
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/08/24
始値
174.36
安値 - 高値 レンジ(日)
174.36 - 174.36
前日終値
174.36
52週レンジ
169.47 - 174.36
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始値
174.36
安値 - 高値 レンジ(日)
174.36 - 174.36
出来高
0
前日終値
174.36
52週レンジ
169.47 - 174.36
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
168.51
資産総額 (十億 EUR) ( 08/22/2017)
1.901
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MONDHER BETTAIEB-LORIOT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 28.09 百万 1.60
23.00 千 26.25 百万 1.50
18.00 千 22.07 百万 1.26
17.00 千 21.88 百万 1.25
20.00 千 20.89 百万 1.19
184.51 千 19.60 百万 1.12
17.80 千 19.03 百万 1.09
15.00 千 18.84 百万 1.08
15.00 千 18.74 百万 1.07
17.50 千 18.57 百万 1.06
企業概要
フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイールド(Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。平均を上回る投資適格リターンの獲得を目指す。最低67%をA+からBBB-の間に格付けされた欧州社債に、25%までをBB階層の格付けに投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com