フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイ

UEUA:GZ
Gettex
171.86
EUR
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0.00%
更新日時 3:00 JST 2017/05/26
始値
171.86
安値 - 高値 レンジ(日)
171.86 - 171.86
前日終値
171.86
52週レンジ
169.47 - 171.86
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始値
171.86
安値 - 高値 レンジ(日)
171.86 - 171.86
出来高
0
前日終値
171.86
52週レンジ
169.47 - 171.86
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
168.51
資産総額 (十億 EUR) ( 05/23/2017)
1.728
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MONDHER BETTAIEB-LORIOT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
373.37 千 56.01 百万 3.10
200.00 27.92 百万 1.54
23.00 千 26.47 百万 1.46
17.00 千 22.08 百万 1.22
18.00 千 21.86 百万 1.21
15.00 千 19.24 百万 1.06
18.00 千 19.00 百万 1.05
17.80 千 18.93 百万 1.05
15.00 千 18.52 百万 1.02
17.50 千 18.51 百万 1.02
企業概要
フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイールド(Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。平均を上回る投資適格リターンの獲得を目指す。最低67%をA+からBBB-の間に格付けされた欧州社債に、25%までをBB階層の格付けに投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com