フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイ

UEUA:GZ
Gettex
176.42
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/12/16
始値
176.42
安値 - 高値 レンジ(日)
176.42 - 176.42
前日終値
176.42
52週レンジ
169.47 - 176.42
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始値
176.42
安値 - 高値 レンジ(日)
176.42 - 176.42
出来高
0
前日終値
176.42
52週レンジ
169.47 - 176.42
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
168.51
資産総額 (十億 EUR) ( 12/14/2017)
2.066
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MONDHER BETTAIEB-LORIOT / JAMIL BOUALLAI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 28.06 百万 1.46
200.00 26.26 百万 1.37
19.00 千 23.00 百万 1.20
17.00 千 22.21 百万 1.16
20.50 千 22.16 百万 1.15
193.51 千 21.08 百万 1.10
15.00 千 19.12 百万 1.00
137.00 千 18.57 百万 0.97
17.00 千 18.21 百万 0.95
17.00 千 17.87 百万 0.93
企業概要
フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイールド(Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。平均を上回る投資適格リターンの獲得を目指す。最低67%をA+からBBB-の間に格付けされた欧州社債に、25%までをBB階層の格付けに投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com