フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイ

UEUA:GZ
Gettex
176.35
EUR
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更新日時 2017/10/21
始値
176.35
安値 - 高値 レンジ(日)
176.35 - 176.35
前日終値
176.35
52週レンジ
169.47 - 176.36
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始値
176.35
安値 - 高値 レンジ(日)
176.35 - 176.35
出来高
0
前日終値
176.35
52週レンジ
169.47 - 176.36
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
168.51
資産総額 (十億 EUR) ( 10/19/2017)
1.979
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MONDHER BETTAIEB-LORIOT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.49%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 26.95 百万 1.47
23.00 千 26.58 百万 1.45
17.00 千 21.80 百万 1.19
18.00 千 21.59 百万 1.18
20.00 千 21.17 百万 1.15
193.51 千 20.79 百万 1.13
15.00 千 18.87 百万 1.03
15.00 千 18.73 百万 1.02
137.00 千 18.40 百万 1.00
17.00 千 18.20 百万 0.99
企業概要
フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイールド(Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。平均を上回る投資適格リターンの獲得を目指す。最低67%をA+からBBB-の間に格付けされた欧州社債に、25%までをBB階層の格付けに投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com