フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイ

UEUA:GZ
Gettex
170.84
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/04/26
始値
170.84
安値 - 高値 レンジ(日)
170.84 - 170.84
前日終値
170.84
52週レンジ
169.47 - 170.84
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始値
170.84
安値 - 高値 レンジ(日)
170.84 - 170.84
出来高
0
前日終値
170.84
52週レンジ
169.47 - 170.84
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
168.51
資産総額 (十億 EUR) ( 04/24/2017)
1.755
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MONDHER BETTAIEB-LORIOT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
543.00 千 81.37 百万 4.24
24.00 千 28.33 百万 1.47
20.00 千 24.53 百万 1.28
17.00 千 22.47 百万 1.17
19.00 千 21.37 百万 1.11
15.00 千 19.16 百万 1.00
18.00 千 18.99 百万 0.99
17.80 千 18.82 百万 0.98
15.00 千 18.51 百万 0.96
17.50 千 18.44 百万 0.96
企業概要
フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイールド(Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。平均を上回る投資適格リターンの獲得を目指す。最低67%をA+からBBB-の間に格付けされた欧州社債に、25%までをBB階層の格付けに投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com