フォントーベル・ファンド: 米国株式

UEU7:QT
Quotrix Exch
1,136.750
EUR
3.550
0.31%
更新日時 15:57 JST 2018/11/14
始値
1,136.750
安値 - 高値 レンジ(日)
1,136.750 - 1,136.750
前日終値
1,140.300
52週レンジ
972.825 - 1,162.750
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始値
1,136.750
安値 - 高値 レンジ(日)
1,136.750 - 1,136.750
出来高
0
前日終値
1,140.300
52週レンジ
972.825 - 1,162.750
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 11/13/2018)
2.487
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
728.13 千 83.73 百万 3.78
324.25 千 82.11 百万 3.71
1.74 百万 79.64 百万 3.60
256.00 77.20 百万 3.49
60.03 千 73.07 百万 3.30
520.06 千 71.11 百万 3.21
1.18 百万 71.00 百万 3.21
348.14 千 68.93 百万 3.11
762.64 千 68.81 百万 3.11
36.91 千 65.61 百万 2.96
企業概要
フォントーベル・ファンド:米国株式は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2を、米国企業の譲渡可能株式銘柄を含む株式銘柄に投資する。米国企業の債務証券、マネーマーケット商品で構成される短期債務証券にも投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com