フォントーベル・ファンド: 米国株式

UEU7:GZ
Gettex
945.75
EUR
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更新日時 21:49 JST 2017/08/22
始値
945.75
安値 - 高値 レンジ(日)
945.75 - 945.75
前日終値
945.75
52週レンジ
945.75 - 1,014.78
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始値
945.75
安値 - 高値 レンジ(日)
945.75 - 945.75
出来高
0
前日終値
945.75
52週レンジ
945.75 - 1,014.78
基準価額 (NAV) ( -)
436.6
資産総額 (十億 USD) ( 08/18/2017)
1.883
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MATTHEW BENKENDORF / EDWIN WALCZAK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.97 千 100.54 百万 5.80
782.02 千 90.96 百万 5.25
982.54 千 89.63 百万 5.17
78.61 千 72.72 百万 4.20
263.00 65.17 百万 3.76
531.70 千 60.23 百万 3.48
533.76 千 59.16 百万 3.41
317.92 千 55.60 百万 3.21
1.13 百万 53.97 百万 3.11
342.15 千 51.41 百万 2.97
企業概要
フォントーベル・ファンド:米国株式は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2を、米国企業の譲渡可能株式銘柄を含む株式銘柄に投資する。米国企業の債務証券、マネーマーケット商品で構成される短期債務証券にも投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com