フォントーベル・ファンド: 米国株式

UEU6:GZ
Gettex
802.21
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:44 JST 2017/06/24
始値
802.21
安値 - 高値 レンジ(日)
802.21 - 802.21
前日終値
802.21
52週レンジ
765.60 - 809.89
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
802.21
安値 - 高値 レンジ(日)
802.21 - 802.21
出来高
0
前日終値
802.21
52週レンジ
765.60 - 809.89
基準価額 (NAV) ( -)
637.43
資産総額 (十億 USD) ( 06/21/2017)
1.818
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MATTHEW BENKENDORF / EDWIN WALCZAK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
982.54 千 86.40 百万 5.07
782.02 千 86.38 百万 5.07
87.55 千 72.07 百万 4.23
938.60 千 70.32 百万 4.13
626.02 千 68.45 百万 4.02
263.00 67.62 百万 3.97
729.95 千 66.80 百万 3.92
78.61 千 66.43 百万 3.90
1.01 百万 62.05 百万 3.64
346.17 千 57.25 百万 3.36
企業概要
フォントーベル・ファンド:米国株式は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2を、米国企業の譲渡可能株式銘柄を含む株式銘柄に投資する。米国企業の債務証券、マネーマーケット商品で構成される短期債務証券にも投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com