フォントーベル・ファンド: 米国株式

UEU6:GZ
Gettex
833.78
EUR
4.37
0.53%
更新日時 1:12 JST 2017/12/19
始値
831.71
安値 - 高値 レンジ(日)
831.71 - 833.78
前日終値
829.41
52週レンジ
741.50 - 833.78
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始値
831.71
安値 - 高値 レンジ(日)
831.71 - 833.78
出来高
3
前日終値
829.41
52週レンジ
741.50 - 833.78
基準価額 (NAV) ( -)
637.43
資産総額 (十億 USD) ( 12/15/2017)
2.081
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MATTHEW BENKENDORF / EDWIN WALCZAK
直近配当額 ( -)
1.07
直近配当利回り(税込)
0.11%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
941.52 千 97.47 百万 5.06
722.86 千 96.36 百万 5.01
93.49 千 87.82 百万 4.56
71.11 千 69.73 百万 3.62
256.00 69.49 百万 3.61
575.91 千 66.65 百万 3.46
310.27 千 61.71 百万 3.21
520.91 千 60.91 百万 3.16
924.72 千 57.47 百万 2.99
333.92 千 57.42 百万 2.98
企業概要
フォントーベル・ファンド:米国株式は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2を、米国企業の譲渡可能株式銘柄を含む株式銘柄に投資する。米国企業の債務証券、マネーマーケット商品で構成される短期債務証券にも投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com