フォントーベル・ファンド: 米国株式

UEU6:GZ
Gettex
837.56
EUR
2.78
0.33%
更新日時 2018/05/26
始値
837.56
安値 - 高値 レンジ(日)
837.56 - 837.56
前日終値
834.78
52週レンジ
741.50 - 862.21
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
1.30%
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始値
837.56
安値 - 高値 レンジ(日)
837.56 - 837.56
出来高
0
前日終値
834.78
52週レンジ
741.50 - 862.21
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
1.30%
基準価額 (NAV) ( -)
637.43
資産総額 (十億 USD) ( 05/24/2018)
2.015
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MATTHEW BENKENDORF / EDWIN WALCZAK
直近配当額 ( -)
1.07
直近配当利回り(税込)
0.11%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
540.72 千 91.38 百万 4.12
731.00 千 90.81 百万 4.09
256.00 82.78 百万 3.73
661.89 千 79.62 百万 3.59
66.41 千 77.69 百万 3.50
692.81 千 74.29 百万 3.35
310.27 千 73.47 百万 3.31
35.40 千 67.68 百万 3.05
1.02 百万 66.91 百万 3.02
777.84 千 66.81 百万 3.01
企業概要
フォントーベル・ファンド:米国株式は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2を、米国企業の譲渡可能株式銘柄を含む株式銘柄に投資する。米国企業の債務証券、マネーマーケット商品で構成される短期債務証券にも投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com