フォントーベル・ファンド: 米国株式

UEU6:GZ
Gettex
796.13
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/04/29
始値
796.13
安値 - 高値 レンジ(日)
796.13 - 796.13
前日終値
796.13
52週レンジ
765.60 - 806.77
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始値
796.13
安値 - 高値 レンジ(日)
796.13 - 796.13
出来高
0
前日終値
796.13
52週レンジ
765.60 - 806.77
基準価額 (NAV) ( -)
637.43
資産総額 (十億 USD) ( 04/27/2017)
1.726
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MATTHEW BENKENDORF / EDWIN WALCZAK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
974.96 千 76.07 百万 4.85
730.80 千 75.45 百万 4.81
97.54 千 75.29 百万 4.80
1.11 百万 75.25 百万 4.80
263.00 64.20 百万 4.09
1.09 百万 59.92 百万 3.82
78.61 千 58.95 百万 3.76
502.50 千 58.77 百万 3.75
626.02 千 57.27 百万 3.65
1.01 百万 56.48 百万 3.60
企業概要
フォントーベル・ファンド:米国株式は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2を、米国企業の譲渡可能株式銘柄を含む株式銘柄に投資する。米国企業の債務証券、マネーマーケット商品で構成される短期債務証券にも投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com