フォントーベル・ファンド: 米国株式

UEU6:GZ
Gettex
785.45
EUR
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0.00%
更新日時 4:08 JST 2017/10/21
始値
785.45
安値 - 高値 レンジ(日)
785.45 - 785.45
前日終値
785.45
52週レンジ
741.50 - 809.89
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始値
785.45
安値 - 高値 レンジ(日)
785.45 - 785.45
出来高
0
前日終値
785.45
52週レンジ
741.50 - 809.89
基準価額 (NAV) ( -)
637.43
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2017)
1.966
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MATTHEW BENKENDORF / EDWIN WALCZAK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
964.73 千 90.47 百万 5.00
740.68 千 89.96 百万 4.98
95.78 千 87.04 百万 4.81
72.86 千 70.53 百万 3.90
263.00 66.99 百万 3.71
533.76 千 62.69 百万 3.47
531.70 千 61.41 百万 3.40
317.92 千 58.95 百万 3.26
990.42 千 53.16 百万 2.94
342.15 千 51.66 百万 2.86
企業概要
フォントーベル・ファンド:米国株式は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2を、米国企業の譲渡可能株式銘柄を含む株式銘柄に投資する。米国企業の債務証券、マネーマーケット商品で構成される短期債務証券にも投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com