Vontobel Fund - Value Bond

UEU3:GR
Hamburg
89.23
EUR
0.21
0.24%
更新日時 2:00 JST 2018/07/20
始値
88.93
安値 - 高値 レンジ(日)
88.93 - 89.24
前日終値
89.02
52週レンジ
86.75 - 94.97
1年トータルリターン
-5.77%
年初来リターン
-0.15%
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始値
88.93
安値 - 高値 レンジ(日)
88.93 - 89.24
出来高
0
前日終値
89.02
52週レンジ
86.75 - 94.97
1年トータルリターン
-5.60%
年初来リターン
-0.15%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
103.94
資産総額 (百万 CHF) ( 07/18/2018)
126.097
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.35%
乖離率52週平均値
-14.13%
ファンドマネージャ
LUDOVIC COLIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.29%
3年トータルリターン
-5.00%
5年トータルリターン
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
445.00 90.60 百万 64.59
238.94 22.88 百万 16.31
137.40 16.18 百万 11.54
114.00 千 12.15 百万 8.66
94.00 10.90 百万 7.77
6.00 千 6.99 百万 4.98
4.00 千 5.17 百万 3.69
3.50 千 4.47 百万 3.19
19.00 3.57 百万 2.54
2.50 千 3.06 百万 2.18
企業概要
Vontobel Fund-Value Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund's objective is to achieve an absolute positive return. The Fund invests in various types of bonds and similar fixed and variable interest-beari- ng debentures, including convertibles and warrant-linked bonds issued by public and/or private borrowers.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com