Vontobel Fund - Value Bond

UEU3:GR
Hamburg
91.09
EUR
0.43
0.47%
更新日時 2018/09/25
始値
91.51
安値 - 高値 レンジ(日)
91.04 - 91.51
前日終値
91.52
52週レンジ
86.75 - 92.15
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
1.94%
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始値
91.51
安値 - 高値 レンジ(日)
91.04 - 91.51
出来高
0
前日終値
91.52
52週レンジ
86.75 - 92.15
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
1.94%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
103.38
資産総額 (百万 CHF) ( 09/21/2018)
120.757
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.47%
乖離率52週平均値
-14.17%
ファンドマネージャ
LUDOVIC COLIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.28%
3年トータルリターン
-2.34%
5年トータルリターン
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
191.00 39.85 百万 30.30
114.00 千 12.47 百万 9.48
103.77 11.91 百万 9.05
92.41 11.61 百万 8.83
94.00 11.13 百万 8.46
5.00 千 5.76 百万 4.38
4.00 千 4.99 百万 3.79
27.00 3.91 百万 2.97
3.00 千 3.38 百万 2.57
26.47 3.04 百万 2.31
企業概要
Vontobel Fund-Value Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund's objective is to achieve an absolute positive return. The Fund invests in various types of bonds and similar fixed and variable interest-beari- ng debentures, including convertibles and warrant-linked bonds issued by public and/or private borrowers.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com