Vontobel Fund - Value Bond

UEU3:GR
Hamburg
90.48
EUR
0.06
0.07%
更新日時 2018/12/14
始値
90.32
安値 - 高値 レンジ(日)
90.16 - 90.58
前日終値
90.42
52週レンジ
86.75 - 92.15
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
1.25%
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始値
90.32
安値 - 高値 レンジ(日)
90.16 - 90.58
出来高
0
前日終値
90.42
52週レンジ
86.75 - 92.15
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
1.25%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
102.39
資産総額 (百万 CHF) ( 12/12/2018)
94.184
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.69%
乖離率52週平均値
-13.77%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.94%
3年トータルリターン
-3.02%
5年トータルリターン
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
314.00 34.44 百万 28.53
205.72 23.15 百万 19.18
80.00 12.30 百万 10.19
80.44 11.16 百万 9.24
96.00 千 10.29 百万 8.53
65.00 7.56 百万 6.26
5.00 千 5.68 百万 4.71
2.90 千 3.42 百万 2.83
26.28 2.96 百万 2.45
2.50 千 2.89 百万 2.39
企業概要
Vontobel Fund-Value Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund's objective is to achieve an absolute positive return. The Fund invests in various types of bonds and similar fixed and variable interest-beari- ng debentures, including convertibles and warrant-linked bonds issued by public and/or private borrowers.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com