Vontobel Fund - Value Bond

UEU3:GR
Hamburg
87.09
EUR
0.19
0.22%
更新日時 2018/04/21
始値
86.83
安値 - 高値 レンジ(日)
86.78 - 87.11
前日終値
86.90
52週レンジ
86.78 - 96.43
1年トータルリターン
-10.47%
年初来リターン
-2.54%
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始値
86.83
安値 - 高値 レンジ(日)
86.78 - 87.11
出来高
0
前日終値
86.90
52週レンジ
86.78 - 96.43
1年トータルリターン
-10.49%
年初来リターン
-2.54%
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
104.47
資産総額 (百万 CHF) ( 04/19/2018)
138.007
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-16.82%
乖離率52週平均値
-12.68%
ファンドマネージャ
LUDOVIC COLIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.42%
3年トータルリターン
-7.23%
5年トータルリターン
-0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
445.00 92.85 百万 62.57
191.04 23.95 百万 16.14
139.66 16.34 百万 11.01
108.92 12.81 百万 8.64
114.00 千 12.22 百万 8.23
89.85 10.51 百万 7.09
4.00 千 5.34 百万 3.60
4.00 千 5.10 百万 3.44
3.50 千 4.49 百万 3.02
3.50 千 4.34 百万 2.93
企業概要
Vontobel Fund-Value Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund's objective is to achieve an absolute positive return. The Fund invests in various types of bonds and similar fixed and variable interest-beari- ng debentures, including convertibles and warrant-linked bonds issued by public and/or private borrowers.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com