ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ

UEU0:GZ
Gettex
145.34
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/11/18
始値
145.34
安値 - 高値 レンジ(日)
145.34 - 145.34
前日終値
145.34
52週レンジ
125.35 - 145.34
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始値
145.34
安値 - 高値 レンジ(日)
145.34 - 145.34
出来高
0
前日終値
145.34
52週レンジ
125.35 - 145.34
基準価額 (NAV) ( -)
104.53
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2017)
2.636
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAMIZ CHELAT / MATTHEW BENKENDORF
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.89 千 113.42 百万 4.80
814.81 千 104.13 百万 4.40
1.01 百万 100.11 百万 4.23
3.53 百万 98.04 百万 4.15
1.43 百万 88.87 百万 3.76
87.90 千 86.83 百万 3.67
625.67 千 73.02 百万 3.09
1.45 百万 68.44 百万 2.89
1.09 百万 64.27 百万 2.72
658.55 千 63.98 百万 2.70
企業概要
ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ(Vontobel Fund - Global Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主な投資対象は、世界の株式、譲渡、エクイティ型証券、参加証券。株式ワラントにも一部投資する。サブファンドの資産の80%以上を株式に投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com