ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ

UEU0:GZ
Gettex
142.79
EUR
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0.00%
更新日時 3:36 JST 2017/09/26
始値
142.79
安値 - 高値 レンジ(日)
142.79 - 142.79
前日終値
142.79
52週レンジ
125.35 - 142.79
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始値
142.79
安値 - 高値 レンジ(日)
142.79 - 142.79
出来高
0
前日終値
142.79
52週レンジ
125.35 - 142.79
基準価額 (NAV) ( -)
104.53
資産総額 (十億 USD) ( 09/22/2017)
2.472
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAMIZ CHELAT / MATTHEW BENKENDORF
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.69 千 103.90 百万 5.20
1.36 百万 91.58 百万 4.59
768.64 千 89.41 百万 4.48
950.37 千 86.69 百万 4.34
3.34 百万 80.02 百万 4.01
83.23 千 76.99 百万 3.86
592.36 千 65.66 百万 3.29
1.38 百万 63.14 百万 3.16
630.75 千 58.03 百万 2.91
2.37 百万 56.59 百万 2.83
企業概要
ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ(Vontobel Fund - Global Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主な投資対象は、世界の株式、譲渡、エクイティ型証券、参加証券。株式ワラントにも一部投資する。サブファンドの資産の80%以上を株式に投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com