ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ

UEU0:GZ
Gettex
132.08
EUR
0.00
0.00%
更新日時 19:22 JST 2017/04/25
始値
132.08
安値 - 高値 レンジ(日)
132.08 - 132.08
前日終値
132.08
52週レンジ
125.35 - 132.08
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始値
132.08
安値 - 高値 レンジ(日)
132.08 - 132.08
出来高
0
前日終値
132.08
52週レンジ
125.35 - 132.08
基準価額 (NAV) ( -)
104.53
資産総額 (十億 USD) ( 04/21/2017)
1.934
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAMIZ CHELAT / MATTHEW BENKENDORF
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 百万 78.23 百万 4.78
92.31 千 71.24 百万 4.35
1.04 百万 70.52 百万 4.31
645.60 千 66.66 百万 4.07
835.93 千 65.22 百万 3.98
1.15 百万 63.55 百万 3.88
738.17 千 62.81 百万 3.84
678.47 千 62.07 百万 3.79
80.41 千 60.30 百万 3.68
3.24 百万 57.57 百万 3.52
企業概要
ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ(Vontobel Fund - Global Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主な投資対象は、世界の株式、譲渡、エクイティ型証券、参加証券。株式ワラントにも一部投資する。サブファンドの資産の80%以上を株式に投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com