UBS Lux Fund Solutions - MSC
UETC:GR
Xetra ETF
12.13
EUR
0.02
0.20%
更新日時 4:55 JST 2021/04/14
始値
12.09
安値 - 高値 レンジ（日）
12.07 - 12.22
出来高
0
前日終値
12.11
52週レンジ
9.14 - 14.60
1年トータルリターン
31.75%
始値
12.09
安値 - 高値 レンジ（日）
12.07 - 12.22
出来高
0
前日終値
12.11
52週レンジ
9.14 - 14.60
1年トータルリターン
31.49%
年初来リターン
3.54%
基準価額 (NAV) ( 04/12/2021)
14.507
資産総額 (百万 USD) ( 04/12/2021)
116.565
設定日
08/06/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.55%
乖離率52週平均値
-0.27%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/01/2021)
0.0766
直近配当利回り（税込）
1.05%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-3.67%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 25.57 千 | 5.84 百万 | 4.87 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 72.00 千 | 5.74 百万 | 4.79 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 6.76 百万 | 5.68 百万 | 4.74 |
| 3690:HK Meituan | 122.10 千 | 5.04 百万 | 4.20 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 418.70 千 | 5.02 百万 | 4.19 |
| JD:US JDﾄﾞｯﾄｺﾑ | 60.68 千 | 4.98 百万 | 4.16 |
| 2269:HK 薬明生物技術[ｳｰｼｰ･ﾊﾞｲｵﾛｼﾞｸｽ･ | 342.80 千 | 4.72 百万 | 3.94 |
| BIDU:US 百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ] | 19.16 千 | 4.34 百万 | 3.62 |
| NTES:US 網易 | 23.25 千 | 2.44 百万 | 2.03 |
| 1398:HK 中国工商銀行 | 3.42 百万 | 2.41 百万 | 2.01 |
企業概要
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI China ESG Universal UCITS ETF is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to deliver the performance of the MSCI China ESG Universal 5% Issuer Capped Index (Net Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99 Webサイト
www.ubs.com/etf