Skip to content

UBS CH Institutional Fund -

UEPXPIX:SW
1,438.72
CHF
0.93
0.06%
更新日時 2019/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,244.37 - 1,483.42
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
15.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,439.65
52週レンジ
1,244.37 - 1,483.42
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
15.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 05/21/2019)
1,438.72
資産総額 (百万 CHF) ( 05/21/2019)
859.698
設定日
02/01/2012
直近配当額 ( 02/12/2019)
36.021375
直近配当利回り(税込)
2.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
818.50 千 48.59 百万 5.89
5.71 百万 45.47 百万 5.51
1.60 百万 37.36 百万 4.53
1.52 百万 34.47 百万 4.18
1.39 百万 29.81 百万 3.61
1.27 百万 27.80 百万 3.37
213.62 千 23.54 百万 2.85
553.02 千 19.48 百万 2.36
534.22 千 17.62 百万 2.14
1.28 百万 16.05 百万 1.95
企業概要
UBS CH Institutional Fund - Equities Pacific ex Japan Passive II is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund will invest two-thirds of its assets in equity paper and rights issued by companies registered in the Pacific Rim. The Fund may also invest in bonds, convertible bonds, convertible notes, warrants, fixed-income or floating-rate debt and money-market instruments.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com