UBAM - EM Investment Grade C

UEMIIUD:LX
97.94
USD
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更新日時 2019/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.65 - 100.00
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
2.77%
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前日終値
97.88
52週レンジ
93.65 - 100.00
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
2.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
97.94
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2019)
424.720
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( 04/20/2018)
4.12
直近配当利回り(税込)
4.21%
ファンドマネージャ
Denis Girault
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
222.00 千 22.02 百万 5.07
8.00 千 7.72 百万 1.78
6.06 千 5.89 百万 1.36
5.98 千 5.80 百万 1.33
6.48 千 5.74 百万 1.32
5.50 千 5.68 百万 1.31
5.50 千 5.39 百万 1.24
5.00 千 5.08 百万 1.17
5.00 千 4.89 百万 1.13
4.50 千 4.77 百万 1.10
企業概要
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in fixed- or variable-rate bonds whose issue or issuer carries at least one rating of a minimum of BBB- or Baa3 or a rating considered to be equivalent. The Fund will invest at least 80% in currencies of OECD countries.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com