UBAM - EM Investment Grade C

UEMIHGD:LX
94.13
GBP
0.05
0.05%
更新日時 2019/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.40 - 100.16
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
0.73%
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前日終値
94.08
52週レンジ
92.40 - 100.16
1年トータルリターン
-3.29%
年初来リターン
0.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
94.13
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2019)
444.415
設定日
11/24/2017
直近配当額 ( 04/20/2018)
2.66
直近配当利回り(税込)
2.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
222.00 千 21.76 百万 5.01
8.00 千 7.63 百万 1.76
6.60 千 6.33 百万 1.46
6.06 千 5.89 百万 1.36
6.48 千 5.80 百万 1.33
5.80 千 5.79 百万 1.33
5.98 千 5.79 百万 1.33
5.50 千 5.63 百万 1.30
5.50 千 5.45 百万 1.25
5.27 千 5.30 百万 1.22
企業概要
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in fixed- or variable-rate bonds whose issue or issuer carries at least one rating of a minimum of BBB- or Baa3 or a rating considered to be equivalent. The Fund will invest at least 80% in currencies of OECD countries.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com