UBAM - EM Investment Grade C

UEMIHGD:LX
98.27
GBP
0.18
0.18%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.09 - 100.28
年初来リターン
-1.78%
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前日終値
98.09
52週レンジ
98.09 - 100.28
年初来リターン
-1.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
98.27
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
645.553
設定日
11/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DENIS GIRAULT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.41 百万 1.20
7.50 千 8.18 百万 1.17
8.00 千 8.12 百万 1.16
7.00 千 7.13 百万 1.02
7.00 千 7.12 百万 1.02
7.00 千 7.09 百万 1.01
6.40 千 7.08 百万 1.01
6.70 千 6.92 百万 0.99
6.20 千 6.71 百万 0.96
6.50 千 6.45 百万 0.92
企業概要
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in fixed- or variable-rate bonds whose issue or issuer carries at least one rating of a minimum of BBB- or Baa3 or a rating considered to be equivalent. The Fund will invest at least 80% in currencies of OECD countries.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com