UBAM - EM Investment Grade C

UEMIHGD:LX
97.21
GBP
0.06
0.06%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.21 - 100.28
年初来リターン
-2.84%
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前日終値
97.27
52週レンジ
97.21 - 100.28
年初来リターン
-2.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
97.21
資産総額 (百万 USD) ( 04/19/2018)
621.282
設定日
11/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DENIS GIRAULT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 8.57 百万 1.35
8.00 千 8.22 百万 1.29
8.00 千 8.09 百万 1.27
7.50 千 8.08 百万 1.27
7.50 千 7.65 百万 1.20
8.00 千 7.62 百万 1.20
6.50 千 7.12 百万 1.12
7.00 千 7.00 百万 1.10
6.80 千 6.87 百万 1.08
7.00 千 6.85 百万 1.08
企業概要
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in fixed- or variable-rate bonds whose issue or issuer carries at least one rating of a minimum of BBB- or Baa3 or a rating considered to be equivalent. The Fund will invest at least 80% in currencies of OECD countries.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com