UBAM - EM Investment Grade C

UEMIHGD:LX
93.92
GBP
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更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.98 - 100.28
年初来リターン
-3.48%
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前日終値
93.87
52週レンジ
92.98 - 100.28
年初来リターン
-3.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
93.92
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
555.211
設定日
11/24/2017
直近配当額 ( 04/20/2018)
2.66
直近配当利回り(税込)
2.83%
ファンドマネージャ
DENIS GIRAULT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 8.54 百万 1.52
8.00 千 8.01 百万 1.43
8.00 千 7.75 百万 1.38
7.00 千 7.53 百万 1.34
7.14 千 7.11 百万 1.27
6.80 千 6.66 百万 1.19
6.80 千 6.59 百万 1.17
6.68 千 6.37 百万 1.14
6.52 千 6.26 百万 1.12
6.18 千 6.02 百万 1.07
企業概要
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in fixed- or variable-rate bonds whose issue or issuer carries at least one rating of a minimum of BBB- or Baa3 or a rating considered to be equivalent. The Fund will invest at least 80% in currencies of OECD countries.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com