UBAM - EM Investment Grade C

UEMIHGD:LX
93.19
GBP
0.07
0.08%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.98 - 100.28
年初来リターン
-4.23%
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前日終値
93.26
52週レンジ
92.98 - 100.28
年初来リターン
-4.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
93.19
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
505.070
設定日
11/24/2017
直近配当額 ( 04/20/2018)
2.66
直近配当利回り(税込)
2.85%
ファンドマネージャ
DENIS GIRAULT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.12 千 29.69 百万 5.35
8.00 千 7.65 百万 1.38
7.00 千 7.34 百万 1.32
7.00 千 7.09 百万 1.28
6.80 千 6.83 百万 1.23
6.50 千 6.74 百万 1.22
6.52 千 6.58 百万 1.19
6.80 千 6.55 百万 1.18
6.50 千 6.51 百万 1.17
6.68 千 6.21 百万 1.12
企業概要
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in fixed- or variable-rate bonds whose issue or issuer carries at least one rating of a minimum of BBB- or Baa3 or a rating considered to be equivalent. The Fund will invest at least 80% in currencies of OECD countries.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com