UBAM - Emerging Market Corpo

UEMCAHD:LX
105.60
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.23 - 110.48
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
2.54%
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前日終値
105.59
52週レンジ
102.23 - 110.48
1年トータルリターン
-2.77%
年初来リターン
2.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
105.6
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
106.665
設定日
11/02/2012
直近配当額 ( 04/20/2018)
1.43
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.87 百万 1.78
1.80 千 1.85 百万 1.77
1.75 千 1.79 百万 1.71
1.70 千 1.68 百万 1.61
1.60 千 1.61 百万 1.54
1.50 千 1.56 百万 1.49
1.50 千 1.51 百万 1.44
1.50 千 1.50 百万 1.44
1.50 千 1.44 百万 1.37
1.50 千 1.43 百万 1.36
企業概要
UBAM - Emerging Market Corporate Bond is a compartment of a Luxembourg SICAV. The Fund aims to invest its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds issued by companies domiciled in emerging countries. The Fund's investment will mainly be in the currencies of OECD countries.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com