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UBS CH Institutional Fund -

UEJAPIX:SW
1,723.07
CHF
1.97
0.11%
更新日時 2019/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,607.99 - 1,906.32
1年トータルリターン
-8.57%
年初来リターン
6.89%
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前日終値
1,725.04
52週レンジ
1,607.99 - 1,906.32
1年トータルリターン
-9.25%
年初来リターン
6.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/23/2019)
1,723.07
資産総額 (百万 CHF) ( 05/23/2019)
190.515
設定日
06/16/2011
直近配当額 ( 02/12/2019)
22.74337
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
147.60 千 9.40 百万 4.71
676.26 千 4.73 百万 2.37
46.80 千 3.58 百万 1.79
71.60 千 3.18 百万 1.59
97.30 千 3.17 百万 1.59
76.15 千 3.16 百万 1.58
5.47 千 3.09 百万 1.55
11.00 千 2.76 百万 1.38
6.40 千 2.61 百万 1.31
102.70 千 2.41 百万 1.21
企業概要
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Japan Passive II is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Japan Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of Japanese issuers.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com