UBAM - Euro High Yield Solut

UEHYIED:LX
104.82
EUR
0.46
0.44%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.37 - 109.52
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
2.94%
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前日終値
104.36
52週レンジ
101.37 - 109.52
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
2.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
104.82
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
7.979
設定日
11/23/2016
直近配当額 ( 04/20/2018)
3.27
直近配当利回り(税込)
3.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.23 千 7.73 百万 99.71
企業概要
UBAM - Euro High Yield Solution is a compartment of a Luxembourg SICAV. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in securities denominated in EUR. The Fund invests between 80-120% in high-yield products via CDS indices, primarily the European high yield CDS index.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com