UBAM - Emerging Market Corpo

UEHIHDE:LX
90.50
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.00 - 95.29
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
1.53%
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前日終値
90.53
52週レンジ
89.00 - 95.29
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
1.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
90.5
資産総額 (百万 USD) ( 02/14/2019)
85.230
設定日
03/04/2014
直近配当額 ( 04/20/2018)
2.63
直近配当利回り(税込)
2.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.96 百万 8.21
5.00 千 4.96 百万 6.83
3.95 千 3.94 百万 5.43
1.50 千 1.59 百万 2.19
1.50 千 1.56 百万 2.15
1.50 千 1.56 百万 2.14
1.50 千 1.52 百万 2.09
1.50 千 1.51 百万 2.08
1.30 千 1.40 百万 1.93
1.30 千 1.36 百万 1.87
企業概要
UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration is an open-end fund incorp- orated in Luxembourg. The Fund's objective to offer investors access to a selec- tion of transferable securities, primarily bonds. The Fund invests in fixedor variable-rate high yield bonds.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com