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UBS CH Investment Fund - Equ

UEGCAUX:SW
103,942.40
CHF
1,256.70
1.19%
更新日時 2020/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
76,141.84 - 115,752.50
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-5.98%
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前日終値
105,199.10
52週レンジ
76,141.84 - 115,752.50
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-5.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/23/2020)
103,942.4
資産総額 (十億 CHF) ( 09/23/2020)
1.108
設定日
03/28/2019
直近配当額 ( 11/18/2019)
757.2695
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
Stuart Newman / Ian Clarke
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
526.06 千 50.85 百万 4.63
210.42 千 39.24 百万 3.57
11.78 千 33.93 百万 3.09
70.16 千 16.19 百万 1.47
8.72 千 11.77 百万 1.07
8.36 千 11.32 百万 1.03
80.66 千 10.70 百万 0.97
51.91 千 8.99 百万 0.82
92.95 千 8.17 百万 0.74
67.96 千 8.11 百万 0.74
企業概要
UBS CH Investment Fund - Equities Global Climate Aware II is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund aims to achieve a long-term performance that matches the performance for global equity investments, excluding investments in Switzerland. The Fund pursues a rule-based investment approach that takes into account both quantitative and qualitative criteria
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com