UBS-ETF SBI Foreign AAA-BBB

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12.90
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更新日時 4:52 JST 2017/07/22
始値
12.90
安値 - 高値 レンジ(日)
12.90 - 12.90
出来高
0
前日終値
12.90
52週レンジ
12.90 - 13.54
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始値
12.90
安値 - 高値 レンジ(日)
12.90 - 12.90
出来高
0
前日終値
12.90
52週レンジ
12.90 - 13.54
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
14.1743
資産総額 (百万 CHF) ( 07/20/2017)
96.534
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.0069
直近配当利回り(税込)
0.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.66 百万 2.76
2.10 千 2.15 百万 2.23
1.75 千 1.79 百万 1.85
1.70 千 1.78 百万 1.85
1.40 千 1.67 百万 1.74
1.65 千 1.67 百万 1.73
1.40 千 1.67 百万 1.73
1.60 千 1.63 百万 1.69
1.20 千 1.49 百万 1.54
1.25 千 1.40 百万 1.45
企業概要
The SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to deliver, before expenses, the price and income performance of the SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return Index (this sub-fund's "Index") and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf