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UBS-ETF SBI外債AAA-BBB 5-10

UEFZ:GZ
Gettex
12.64
EUR
0.05
0.41%
更新日時 0:57 JST 2019/04/24
始値
12.69
安値 - 高値 レンジ(日)
12.63 - 12.69
出来高
0
前日終値
12.69
52週レンジ
11.76 - 12.98
1年トータルリターン
7.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
12.69
安値 - 高値 レンジ(日)
12.63 - 12.69
出来高
0
前日終値
12.69
52週レンジ
11.76 - 12.98
1年トータルリターン
7.31%
年初来リターン
0.15%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
14.1743
資産総額 (百万 CHF) ( 04/18/2019)
172.465
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2019)
0.0084
直近配当利回り(税込)
0.12%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 千 4.31 百万 2.56
3.50 千 4.14 百万 2.45
3.14 千 3.69 百万 2.19
3.20 千 3.38 百万 2.00
2.85 千 3.33 百万 1.97
2.75 千 3.04 百万 1.80
2.50 千 2.63 百万 1.56
2.40 千 2.57 百万 1.52
2.50 千 2.52 百万 1.49
2.05 千 2.50 百万 1.48
企業概要
The SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to deliver, before expenses, the price and income performance of the SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return Index (this sub-fund's "Index") and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf