UBS-ETF SBI外債AAA-BBB 5-10

UEFZ:GZ
Gettex
12.35
EUR
0.05
0.41%
更新日時 4:51 JST 2017/09/23
始値
12.35
安値 - 高値 レンジ(日)
12.35 - 12.35
出来高
0
前日終値
12.40
52週レンジ
12.35 - 13.54
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始値
12.35
安値 - 高値 レンジ(日)
12.35 - 12.35
出来高
0
前日終値
12.40
52週レンジ
12.35 - 13.54
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
14.1743
資産総額 (百万 CHF) ( 09/21/2017)
102.401
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.0069
直近配当利回り(税込)
0.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 3.13 百万 3.00
2.50 千 2.58 百万 2.48
2.50 千 2.55 百万 2.44
1.60 千 1.98 百万 1.90
1.70 千 1.80 百万 1.73
1.70 千 1.72 百万 1.66
1.65 千 1.67 百万 1.61
1.40 千 1.67 百万 1.61
1.40 千 1.67 百万 1.60
1.60 千 1.63 百万 1.57
企業概要
The SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to deliver, before expenses, the price and income performance of the SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return Index (this sub-fund's "Index") and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf