UBS-ETF SBI外債AAA-BBB 5-10

UEFZ:GZ
Gettex
12.27
EUR
0.01
0.04%
更新日時 1:07 JST 2018/06/26
始値
12.27
安値 - 高値 レンジ(日)
12.27 - 12.27
出来高
0
前日終値
12.27
52週レンジ
11.75 - 13.18
1年トータルリターン
-6.79%
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始値
12.27
安値 - 高値 レンジ(日)
12.27 - 12.27
出来高
0
前日終値
12.27
52週レンジ
11.75 - 13.18
1年トータルリターン
-6.83%
年初来リターン
0.19%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
14.1743
資産総額 (百万 CHF) ( 06/22/2018)
101.880
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.0014
直近配当利回り(税込)
0.02%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.05 千 3.61 百万 3.63
2.50 千 2.53 百万 2.54
1.90 千 2.24 百万 2.25
1.90 千 2.23 百万 2.24
1.90 千 1.94 百万 1.95
1.80 千 1.81 百万 1.82
1.70 千 1.78 百万 1.79
1.35 千 1.64 百万 1.65
1.40 千 1.46 百万 1.47
1.40 千 1.41 百万 1.41
企業概要
The SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to deliver, before expenses, the price and income performance of the SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return Index (this sub-fund's "Index") and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf