UBS-ETF SBI外債AAA-BBB 5-10

UEFZ:GZ
Gettex
12.22
EUR
0.03
0.22%
更新日時 20:14 JST 2018/02/21
始値
12.22
安値 - 高値 レンジ(日)
12.22 - 12.22
出来高
0
前日終値
12.25
52週レンジ
12.07 - 13.51
1年トータルリターン
-8.99%
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始値
12.22
安値 - 高値 レンジ(日)
12.22 - 12.22
出来高
0
前日終値
12.25
52週レンジ
12.07 - 13.51
1年トータルリターン
-9.48%
年初来リターン
-0.24%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
14.1743
資産総額 (百万 CHF) ( 02/20/2018)
101.513
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.0014
直近配当利回り(税込)
0.02%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 千 3.66 百万 3.62
2.50 千 2.52 百万 2.50
1.90 千 2.23 百万 2.21
1.90 千 2.22 百万 2.20
2.15 千 2.20 百万 2.17
1.80 千 1.83 百万 1.81
1.70 千 1.77 百万 1.76
1.65 千 1.67 百万 1.66
1.35 千 1.65 百万 1.63
1.60 千 1.61 百万 1.59
企業概要
The SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to deliver, before expenses, the price and income performance of the SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return Index (this sub-fund's "Index") and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf