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UBS-ETF SBI外債AAA-BBB 5-10

UEFZ:GR
Xetra ETF
12.68
EUR
0.04
0.28%
更新日時 2019/04/19
始値
12.65
安値 - 高値 レンジ(日)
12.52 - 12.69
出来高
0
前日終値
12.65
52週レンジ
11.69 - 12.99
1年トータルリターン
8.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
12.65
安値 - 高値 レンジ(日)
12.52 - 12.69
出来高
0
前日終値
12.65
52週レンジ
11.69 - 12.99
1年トータルリターン
7.93%
年初来リターン
0.60%
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
14.3825
資産総額 (百万 CHF) ( 04/17/2019)
172.015
設定日
08/13/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.38%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2019)
0.0084
直近配当利回り(税込)
0.12%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
1.42%
3年トータルリターン
-1.13%
5年トータルリターン
3.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 千 4.31 百万 2.58
3.50 千 4.14 百万 2.48
3.14 千 3.69 百万 2.21
3.20 千 3.37 百万 2.02
2.85 千 3.33 百万 1.99
2.75 千 3.04 百万 1.82
2.50 千 2.63 百万 1.57
2.40 千 2.56 百万 1.54
2.50 千 2.53 百万 1.51
2.05 千 2.50 百万 1.50
企業概要
The SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to deliver, before expenses, the price and income performance of the SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return Index (this sub-fund's "Index") and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf