UBS-ETF SBI AAA-BBB格付け1-5

UEFY:GZ
Gettex
10.35
EUR
0.01
0.12%
更新日時 4:54 JST 2018/06/23
始値
10.35
安値 - 高値 レンジ(日)
10.35 - 10.35
出来高
0
前日終値
10.34
52週レンジ
9.95 - 11.02
1年トータルリターン
-6.00%
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始値
10.35
安値 - 高値 レンジ(日)
10.35 - 10.35
出来高
0
前日終値
10.34
52週レンジ
9.95 - 11.02
1年トータルリターン
-6.00%
年初来リターン
1.18%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
11.9795
資産総額 (百万 CHF) ( 06/21/2018)
257.419
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.60 千 5.50 百万 2.13
4.50 千 4.79 百万 1.85
4.00 千 4.27 百万 1.65
3.15 千 3.23 百万 1.25
3.00 千 3.13 百万 1.21
3.00 千 3.05 百万 1.18
2.60 千 2.80 百万 1.08
2.70 千 2.74 百万 1.06
2.50 千 2.68 百万 1.04
2.50 千 2.63 百万 1.02
企業概要
The SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to deliver, before expenses, the price and income performance of the SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return Index (this sub-fund's "Index") and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf