UBS-ETF SBI AAA-BBB格付け1-5

UEFY:GZ
Gettex
9.95
EUR
0.04
0.42%
更新日時 4:54 JST 2018/04/20
始値
9.95
安値 - 高値 レンジ(日)
9.95 - 9.95
出来高
0
前日終値
9.99
52週レンジ
9.95 - 11.21
1年トータルリターン
-11.27%
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始値
9.95
安値 - 高値 レンジ(日)
9.95 - 9.95
出来高
0
前日終値
9.99
52週レンジ
9.95 - 11.21
1年トータルリターン
-11.27%
年初来リターン
-2.79%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
11.9795
資産総額 (百万 CHF) ( 04/18/2018)
257.243
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.60 千 5.44 百万 2.11
4.50 千 4.81 百万 1.87
4.00 千 4.28 百万 1.66
4.00 千 4.16 百万 1.62
3.00 千 3.14 百万 1.22
3.00 千 3.04 百万 1.18
2.60 千 2.80 百万 1.09
2.70 千 2.72 百万 1.06
2.50 千 2.64 百万 1.03
2.35 千 2.41 百万 0.94
企業概要
The SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to deliver, before expenses, the price and income performance of the SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return Index (this sub-fund's "Index") and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf