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UBS-ETF SBI AAA-BBB格付け1-5

UEFY:GR
Xetra ETF
10.50
EUR
0.00
0.05%
更新日時 2019/04/19
始値
10.52
安値 - 高値 レンジ(日)
10.42 - 10.53
出来高
0
前日終値
10.51
52週レンジ
9.89 - 10.74
1年トータルリターン
5.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.52
安値 - 高値 レンジ(日)
10.42 - 10.53
出来高
0
前日終値
10.51
52週レンジ
9.89 - 10.74
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
-0.83%
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
11.9665
資産総額 (百万 CHF) ( 04/17/2019)
309.574
設定日
08/13/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.22%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.07%
3年トータルリターン
-1.14%
5年トータルリターン
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.74 千 4.92 百万 1.61
4.50 千 4.69 百万 1.54
4.50 千 4.45 百万 1.46
4.25 千 4.36 百万 1.43
3.50 千 3.59 百万 1.18
3.48 千 3.56 百万 1.17
3.20 千 3.27 百万 1.07
3.00 千 3.05 百万 1.00
2.90 千 2.95 百万 0.97
2.90 千 2.92 百万 0.96
企業概要
The SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to deliver, before expenses, the price and income performance of the SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return Index (this sub-fund's "Index") and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf