UBS ETF - Bloomberg Barclays

UEFI:NA
EN Amsterdam
36.089
EUR
0.023
0.06%
更新日時 1:35 JST 2019/01/22
始値
36.061
安値 - 高値 レンジ(日)
36.061 - 36.089
出来高
0
前日終値
36.112
52週レンジ
32.160 - 36.515
1年トータルリターン
9.72%
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始値
36.061
安値 - 高値 レンジ(日)
36.061 - 36.089
出来高
0
前日終値
36.112
52週レンジ
32.160 - 36.515
1年トータルリターン
9.43%
年初来リターン
0.56%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
41.028
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
31.334
設定日
01/27/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.7345
直近配当利回り(税込)
3.48%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
5.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.02 千 3.06 百万 9.08
2.90 千 2.93 百万 8.70
2.77 千 2.78 百万 8.25
2.65 千 2.59 百万 7.67
2.67 千 2.57 百万 7.64
2.65 千 2.57 百万 7.61
2.65 千 2.55 百万 7.57
2.64 千 2.52 百万 7.47
2.65 千 2.47 百万 7.34
2.65 千 2.47 百万 7.32
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf