UBS ETF - Bloomberg Barclays

UEFF:NA
EN Amsterdam
21.812
EUR
0.027
0.12%
更新日時 1:35 JST 2019/01/18
始値
21.827
安値 - 高値 レンジ(日)
21.812 - 21.827
出来高
0
前日終値
21.785
52週レンジ
19.620 - 21.876
1年トータルリターン
9.14%
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始値
21.827
安値 - 高値 レンジ(日)
21.812 - 21.827
出来高
0
前日終値
21.785
52週レンジ
19.620 - 21.876
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
0.68%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
24.8386
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
140.526
設定日
01/27/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.1838
直近配当利回り(税込)
1.44%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
2.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.66 千 2.67 百万 1.90
2.28 千 2.33 百万 1.66
2.12 千 2.14 百万 1.53
2.08 千 2.05 百万 1.46
2.04 千 2.02 百万 1.44
1.98 千 1.98 百万 1.41
1.91 千 1.92 百万 1.37
1.88 千 1.89 百万 1.35
1.88 千 1.89 百万 1.35
1.86 千 1.88 百万 1.34
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf