UBS ETF - Bloomberg Barclays

UEFF:NA
EN Amsterdam
20.811
EUR
0.052
0.25%
更新日時 0:35 JST 2018/09/25
始値
20.884
安値 - 高値 レンジ(日)
20.811 - 20.884
出来高
0
前日終値
20.863
52週レンジ
19.620 - 21.685
1年トータルリターン
0.27%
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始値
20.884
安値 - 高値 レンジ(日)
20.811 - 20.884
出来高
0
前日終値
20.863
52週レンジ
19.620 - 21.685
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
2.02%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
24.5073
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
125.070
設定日
01/27/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.1838
直近配当利回り(税込)
1.51%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-1.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.78 千 2.75 百万 2.19
2.46 千 2.45 百万 1.95
2.11 千 2.15 百万 1.71
1.98 千 2.00 百万 1.60
1.80 千 1.76 百万 1.40
1.80 千 1.75 百万 1.40
1.77 千 1.74 百万 1.39
1.70 千 1.71 百万 1.37
1.78 千 1.71 百万 1.37
1.75 千 1.70 百万 1.36
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf