UBS ETF - Bloomberg Barclays

UEFF:NA
EN Amsterdam
21.580
EUR
0.159
0.73%
更新日時 2018/11/17
始値
21.677
安値 - 高値 レンジ(日)
21.580 - 21.677
出来高
0
前日終値
21.739
52週レンジ
19.620 - 21.875
1年トータルリターン
3.72%
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始値
21.677
安値 - 高値 レンジ(日)
21.580 - 21.677
出来高
0
前日終値
21.739
52週レンジ
19.620 - 21.875
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
5.78%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
24.5879
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
133.481
設定日
01/27/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.1838
直近配当利回り(税込)
1.46%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
0.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.68 千 2.66 百万 2.02
2.18 千 2.21 百万 1.68
2.14 千 2.16 百万 1.63
1.95 千 1.91 百万 1.45
1.80 千 1.80 百万 1.36
1.78 千 1.77 百万 1.34
1.77 千 1.76 百万 1.34
1.75 千 1.76 百万 1.33
1.80 千 1.75 百万 1.33
1.77 千 1.74 百万 1.32
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf