UBS ETF-ブルームバーグ・バークレイズ

UEF7:NA
EN Amsterdam
12.294
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2018/11/19
出来高
0
前日終値
12.294
52週レンジ
11.232 - 12.340
1年トータルリターン
2.74%
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出来高
0
前日終値
12.294
52週レンジ
11.232 - 12.340
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
4.88%
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
14.0292
資産総額 (十億 USD) ( 11/19/2018)
1.040
設定日
01/27/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.41%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.1625
直近配当利回り(税込)
2.26%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-0.37%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.40 千 27.05 百万 2.60
24.50 千 23.60 百万 2.27
18.00 千 17.30 百万 1.66
17.00 千 16.35 百万 1.57
17.00 千 16.28 百万 1.57
16.80 千 16.23 百万 1.56
16.00 千 15.87 百万 1.53
16.50 千 15.79 百万 1.52
16.00 千 15.44 百万 1.49
14.50 千 14.22 百万 1.37
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf