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UBS CH Institutional Fund -

UEEURIX:SW
1,430.14
CHF
12.29
0.87%
更新日時 2019/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,241.71 - 1,555.62
1年トータルリターン
-6.98%
年初来リターン
14.00%
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前日終値
1,417.85
52週レンジ
1,241.71 - 1,555.62
1年トータルリターン
-7.61%
年初来リターン
14.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/21/2019)
1,430.14
資産総額 (十億 CHF) ( 05/21/2019)
3.766
設定日
06/16/2011
直近配当額 ( 02/12/2019)
29.89181
直近配当利回り(税込)
2.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.93 百万 98.19 百万 2.42
2.22 百万 72.55 百万 1.79
1.13 百万 71.79 百万 1.77
9.75 百万 64.61 百万 1.60
1.17 百万 63.19 百万 1.56
1.85 百万 60.92 百万 1.50
7.97 百万 55.21 百万 1.36
374.66 千 53.00 百万 1.31
219.92 千 51.83 百万 1.28
485.88 千 51.11 百万 1.26
企業概要
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Europe Passive II is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Europe ex Switzerland Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of European issuers outside of Switzerland.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com