UBAM - Euro Equity Income

UEEIICE:LX
100.46
EUR
0.15
0.15%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.67 - 116.68
1年トータルリターン
-9.17%
年初来リターン
6.04%
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前日終値
100.61
52週レンジ
92.67 - 116.68
1年トータルリターン
-8.32%
年初来リターン
6.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
100.46
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2019)
31.530
設定日
07/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Scott Meech / Victoria Leggett
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.21 千 1.58 百万 5.25
111.79 千 1.54 百万 5.13
101.01 千 1.50 百万 4.98
7.22 千 1.27 百万 4.21
12.56 千 1.22 百万 4.07
22.61 千 1.17 百万 3.88
73.58 千 1.04 百万 3.46
104.74 千 985.56 千 3.28
139.50 千 978.98 千 3.25
5.08 千 967.99 千 3.22
企業概要
UBAM-Euro Equity Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg and a co- mpartment of the UBAM Luxembourg SICAV. The Fund's objective is capital appreci- ation and a dividend yield higher than the benchmark, emphasizing sustainable g- rowing cash flows. The Fund invests in equities and other transferable securiti- es issued by companies registered or with predominant interests in the eurozone.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com