UBAM-欧州エクイティ

UEEIHUC:LX
95.87
USD
1.20
1.27%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.16 - 104.51
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
9.45%
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前日終値
94.67
52週レンジ
85.16 - 104.51
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
9.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
95.87
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
405.204
設定日
04/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.42 千 15.86 百万 4.22
440.71 千 13.72 百万 3.65
509.35 千 13.09 百万 3.48
200.04 千 13.09 百万 3.48
262.46 千 12.45 百万 3.31
810.23 千 12.01 百万 3.19
41.71 千 10.85 百万 2.88
598.16 千 9.94 百万 2.64
689.27 千 9.76 百万 2.59
44.58 千 8.97 百万 2.38
企業概要
UBAM-欧州エクイティ(UBAM - Europe Equity)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。主に、登記事務所、または卓越した利権を持つ欧州連合が発行した企業の株式およびその他類似の譲渡可能証券に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com