UBAM - Euro Equity Income

UEEIACE:LX
349.550
EUR
2.530
0.73%
更新日時 2019/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
314.360 - 397.630
1年トータルリターン
-8.39%
年初来リターン
8.77%
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前日終値
347.020
52週レンジ
314.360 - 397.630
1年トータルリターン
-8.04%
年初来リターン
8.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
349.55
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2019)
32.198
設定日
07/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.21 千 1.58 百万 5.25
111.79 千 1.54 百万 5.13
101.01 千 1.50 百万 4.98
7.22 千 1.27 百万 4.21
12.56 千 1.22 百万 4.07
22.61 千 1.17 百万 3.88
73.58 千 1.04 百万 3.46
104.74 千 985.56 千 3.28
139.50 千 978.98 千 3.25
5.08 千 967.99 千 3.22
企業概要
UBAM-Euro Equity Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg and a co- mpartment of the UBAM Luxembourg SICAV. The Fund's objective is capital appreci- ation and a dividend yield higher than the benchmark, emphasizing sustainable g- rowing cash flows. The Fund invests in equities and other transferable securiti- es issued by companies registered or with predominant interests in the eurozone.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com