UBS CH Institutional Fund -

UEEGPUX:SW
118,182.10
USD
1,666.90
1.39%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113,641.20 - 152,312.30
1年トータルリターン
-10.87%
年初来リターン
-14.07%
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前日終値
119,849.00
52週レンジ
113,641.20 - 152,312.30
1年トータルリターン
-9.67%
年初来リターン
-14.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
118,182.1
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2018)
2.902
設定日
05/18/2010
直近配当額 ( 02/13/2018)
957.61792
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.49 百万 206.63 百万 5.68
709.72 千 144.99 百万 3.98
3.00 百万 139.99 百万 3.85
15.09 百万 131.98 百万 3.63
265.95 千 75.76 百万 2.08
51.22 百万 59.07 百万 1.62
170.31 千 42.05 百万 1.16
44.31 百万 41.92 百万 1.15
3.74 百万 39.54 百万 1.09
3.18 百万 37.72 百万 1.04
企業概要
UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II is an open-end fund incorporated in Switzerland. The objective of the fund is to invest in shares, and participation rights of companies located in emerging markets.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com