UBAM - Europe Equity Dividen

UEEDUED:LX
85.78
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.60 - 94.58
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
2.57%
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前日終値
85.79
52週レンジ
83.60 - 94.58
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
2.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
85.78
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2019)
17.578
設定日
03/15/2016
直近配当額 ( 01/02/2019)
1.7
直近配当利回り(税込)
7.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.37 千 820.57 千 4.22
19.16 千 796.41 千 4.09
24.90 千 775.33 千 3.98
53.76 千 761.00 千 3.91
27.93 千 716.47 千 3.68
4.01 千 703.19 千 3.61
48.17 千 664.44 千 3.41
13.87 千 640.66 千 3.29
34.97 千 629.81 千 3.24
3.16 千 601.57 千 3.09
企業概要
UBAM - Europe Equity Dividend+ is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund primarily invests its assets in equities offering attractive dividend returns. The Fund invests at least 75% in companies based in the European Union. Derivative instruments are used (covered calls strategy or puts selling) in order to increase distributable income and reduce portfolio volatility.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com