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UBAM - Europe Equity Dividen

UEEDIHI:LX
54.52
GBP
0.01
0.02%
更新日時 2019/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
53.60 - 58.77
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
3.30%
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前日終値
54.53
52週レンジ
53.60 - 58.77
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
3.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/13/2019)
54.52
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2019)
17.085
設定日
11/02/2012
直近配当額 ( 04/01/2019)
1.11
直近配当利回り(税込)
8.14%
ファンドマネージャ
Scott Meech / Rupert Welchman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.53 千 809.91 千 4.60
14.49 千 752.66 千 4.28
47.45 千 707.59 千 4.02
3.18 千 683.49 千 3.88
48.71 千 680.29 千 3.87
43.64 千 653.32 千 3.71
31.69 千 648.35 千 3.68
2.86 千 638.00 千 3.63
12.57 千 622.83 千 3.54
20.04 千 570.68 千 3.24
企業概要
UBAM - Europe Equity Dividend+ is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund primarily invests its assets in equities offering attractive dividend returns. The Fund invests at least 75% in companies based in the European Union. Derivative instruments are used (covered calls strategy or puts selling) in order to increase distributable income and reduce portfolio volatility.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com