UBAM - Europe Equity Dividen

UEEDIHD:LX
91.67
USD
0.21
0.23%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.47 - 99.68
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
2.12%
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前日終値
91.46
52週レンジ
89.47 - 99.68
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
2.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
91.67
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2019)
19.181
設定日
09/14/2012
直近配当額 ( 01/02/2019)
1.83
直近配当利回り(税込)
7.99%
ファンドマネージャ
Scott Meech / Rupert Welchman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.37 千 820.57 千 4.22
19.16 千 796.41 千 4.09
24.90 千 775.33 千 3.98
53.76 千 761.00 千 3.91
27.93 千 716.47 千 3.68
4.01 千 703.19 千 3.61
48.17 千 664.44 千 3.41
13.87 千 640.66 千 3.29
34.97 千 629.81 千 3.24
3.16 千 601.57 千 3.09
企業概要
UBAM - Europe Equity Dividend+ is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund primarily invests its assets in equities offering attractive dividend returns. The Fund invests at least 75% in companies based in the European Union. Derivative instruments are used (covered calls strategy or puts selling) in order to increase distributable income and reduce portfolio volatility.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com