UBAM - Europe Equity Dividen
UEEDIHD:LX
91.67
USD
0.21
0.23%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.47 - 99.68
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
2.12%
前日終値
91.46
52週レンジ
89.47 - 99.68
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
2.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
91.67
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2019)
19.181
設定日
09/14/2012
直近配当額 ( 01/02/2019)
1.83
直近配当利回り（税込）
7.99%
ファンドマネージャ
Scott Meech / Rupert Welchman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.36%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| DTE:GR ドイツ･テレコム | 55.37 千 | 820.57 千 | 4.22 |
| RIO:LN ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ | 19.16 千 | 796.41 千 | 4.09 |
| DGE:LN ディアジオ | 24.90 千 | 775.33 千 | 3.98 |
| ORA:FP オランジュ | 53.76 千 | 761.00 千 | 3.91 |
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 27.93 千 | 716.47 千 | 3.68 |
| ALV:GR アリアンツ | 4.01 千 | 703.19 千 | 3.61 |
| GALP:PL | 48.17 千 | 664.44 千 | 3.41 |
| FP:FP トタル | 13.87 千 | 640.66 千 | 3.29 |
| REL:LN ﾚﾚｯｸｽ | 34.97 千 | 629.81 千 | 3.24 |
| MUV2:GR ミュンヘン再保険 | 3.16 千 | 601.57 千 | 3.09 |
企業概要
UBAM - Europe Equity Dividend+ is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund primarily invests its assets in equities offering attractive dividend returns. The Fund invests at least 75% in companies based in the European Union. Derivative instruments are used (covered calls strategy or puts selling) in order to increase distributable income and reduce portfolio volatility.