UBS Lux Bond SICAV - Emergin

UEECUIX:LX
103.22
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.93 - 105.97
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
4.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.22
52週レンジ
97.93 - 105.97
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
4.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
103.22
資産総額 (百万 USD) ( 02/21/2019)
435.393
設定日
08/11/2014
直近配当額 ( 08/01/2018)
5.46
直近配当利回り(税込)
5.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.64 千 16.45 百万 3.68
9.11 千 9.42 百万 2.11
5.10 千 5.28 百万 1.18
5.10 千 5.14 百万 1.15
4.89 千 4.84 百万 1.08
3.99 千 4.11 百万 0.92
3.95 千 4.02 百万 0.90
4.20 千 3.85 百万 0.86
3.56 千 3.59 百万 0.80
2.80 千 3.52 百万 0.79
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporate is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in fixed-income and floating-rate securities issued by companies whose registered offices are in emerging markets or who are principally active in emerging markets.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu