UBAM-グローバル新興国株

UEEAPUD:LX
75.70
USD
0.83
1.11%
更新日時 2019/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
67.73 - 87.74
1年トータルリターン
-10.94%
年初来リターン
8.39%
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前日終値
74.87
52週レンジ
67.73 - 87.74
1年トータルリターン
-10.59%
年初来リターン
8.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
75.7
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2019)
44.395
設定日
11/26/2015
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.78
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
UBAM-グローバル新興国株(UBAM - Global Emerging Equity)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。新興国の多様な地域、経済セクター、企業の株式に分散投資。主な投資対象は、UCITS適格で登記事務所が新興国市場にある資産。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com