UBAM-欧州10-40転換社債

UECIUED:LX
90.02
EUR
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0.00%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.32 - 95.55
1年トータルリターン
-5.21%
年初来リターン
1.57%
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前日終値
90.02
52週レンジ
88.32 - 95.55
1年トータルリターン
-4.90%
年初来リターン
1.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
ヨーロッパ
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
90.02
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2019)
105.034
設定日
08/20/2014
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.31
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.16%
企業概要
UBAM-欧州10-40転換社債(UBAM - Europe 10 40 Convertible Bond)は、ルクセンブル ク籍のSICAV。主に欧州で上場またはOECD加盟国に登録事務所がある企業の転換社債、他 社株転換社債、株式転換可能社債、ワラント債、株式連動債、または類似証券に純資産を投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com