UBS (Irl) ETF-MSCI米国ユーロ・ヘッ

UE31:NA
EN Amsterdam
20.610
EUR
0.360
1.78%
更新日時 2019/01/19
始値
20.410
安値 - 高値 レンジ(日)
20.410 - 20.610
出来高
20
前日終値
20.250
52週レンジ
18.504 - 22.875
1年トータルリターン
-6.30%
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始値
20.410
安値 - 高値 レンジ(日)
20.410 - 20.610
出来高
20
前日終値
20.250
52週レンジ
18.504 - 22.875
1年トータルリターン
-6.18%
年初来リターン
6.35%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
20.3631
資産総額 (十億 EUR) ( 01/17/2019)
1.178
設定日
01/27/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.56%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.1631
直近配当利回り(税込)
1.58%
経費率
0.19%
3ヶ月トータルリターン
-4.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
417.81 千 38.38 百万 3.30
277.22 千 37.12 百万 3.19
23.79 千 34.84 百万 3.00
138.14 千 18.00 百万 1.55
153.57 千 17.38 百万 1.49
192.62 千 17.13 百万 1.47
18.02 千 16.98 百万 1.46
17.12 千 16.27 百万 1.40
243.58 千 15.27 百万 1.31
74.29 千 12.80 百万 1.10
企業概要
UBS (Irl) ETF-MSCI米国ユーロ・ヘッジUCITS ETF(UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のETF(上場投資信託)。MSCI USAに連動する運用実績を目指す。投資家はファンドを通して株式バスケットを日中取引で一括執行できる。
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf