UBS (Irl) ETF-MSCI米国ユーロ・ヘッ

UE31:NA
EN Amsterdam
21.230
EUR
0.104
0.49%
更新日時 1:35 JST 2018/11/14
始値
21.192
安値 - 高値 レンジ(日)
21.111 - 21.230
出来高
2,980
前日終値
21.126
52週レンジ
20.270 - 22.875
1年トータルリターン
4.38%
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始値
21.192
安値 - 高値 レンジ(日)
21.111 - 21.230
出来高
2,980
前日終値
21.126
52週レンジ
20.270 - 22.875
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
0.57%
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
21.0644
資産総額 (十億 EUR) ( 11/12/2018)
1.502
設定日
01/27/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.29%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.1631
直近配当利回り(税込)
1.54%
経費率
0.24%
3ヶ月トータルリターン
-4.75%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
409.05 千 73.01 百万 4.08
607.22 千 57.29 百万 3.20
34.33 千 49.39 百万 2.76
223.79 千 27.95 百万 1.56
283.10 千 27.18 百万 1.52
199.47 千 26.20 百万 1.46
352.91 千 25.34 百万 1.41
26.17 千 24.20 百万 1.35
24.87 千 23.29 百万 1.30
106.38 千 20.36 百万 1.14
企業概要
UBS (Irl) ETF-MSCI米国ユーロ・ヘッジUCITS ETF(UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のETF(上場投資信託)。MSCI USAに連動する運用実績を目指す。投資家はファンドを通して株式バスケットを日中取引で一括執行できる。
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf