UBS Irl ETF plc - MSCI Austr

UE28:NA
EN Amsterdam
12.770
EUR
0.020
0.16%
更新日時 1:35 JST 2019/01/18
始値
12.710
安値 - 高値 レンジ(日)
12.710 - 12.770
出来高
0
前日終値
12.750
52週レンジ
11.930 - 13.764
1年トータルリターン
-0.31%
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始値
12.710
安値 - 高値 レンジ(日)
12.710 - 12.770
出来高
0
前日終値
12.750
52週レンジ
11.930 - 13.764
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
3.82%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
12.7169
資産総額 (百万 AUD) ( 01/16/2019)
127.886
設定日
01/27/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.26%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
0.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
178.04 千 12.80 百万 10.10
298.05 千 9.75 百万 7.69
347.50 千 8.94 百万 7.05
45.73 千 8.89 百万 7.01
290.65 千 7.37 百万 5.81
276.83 千 6.83 百万 5.38
133.05 千 3.95 百万 3.12
32.79 千 3.71 百万 2.93
114.93 千 3.59 百万 2.83
94.96 千 3.14 百万 2.48
企業概要
The UBS (Irl) ETF Plc - MSCI Australia UCITS ETF is an exchange traded fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the MSCI Australia and allow intraday trading.
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf