UBS ETF - Bloomberg Barclays

UE25:NA
EN Amsterdam
14.091
EUR
0.033
0.23%
更新日時 1:35 JST 2019/01/18
始値
14.094
安値 - 高値 レンジ(日)
14.091 - 14.094
出来高
0
前日終値
14.058
52週レンジ
12.877 - 14.120
1年トータルリターン
5.65%
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始値
14.094
安値 - 高値 レンジ(日)
14.091 - 14.094
出来高
0
前日終値
14.058
52週レンジ
12.877 - 14.120
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
1.67%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
15.9961
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
109.671
設定日
01/27/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.19%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.2516
直近配当利回り(税込)
3.05%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
3.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.47 百万 1.36
1.48 千 1.39 百万 1.29
1.35 千 1.30 百万 1.20
1.30 千 1.30 百万 1.20
1.30 千 1.28 百万 1.18
1.23 千 1.22 百万 1.13
1.25 千 1.22 百万 1.12
1.25 千 1.19 百万 1.09
1.18 千 1.14 百万 1.05
1.13 千 1.10 百万 1.01
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf