UBS ETF - MSCI Singapore UCI

UE24:NA
EN Amsterdam
15.362
EUR
0.050
0.33%
更新日時 0:35 JST 2018/09/19
始値
15.294
安値 - 高値 レンジ(日)
15.294 - 15.362
出来高
0
前日終値
15.312
52週レンジ
15.182 - 17.906
1年トータルリターン
3.17%
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始値
15.294
安値 - 高値 レンジ(日)
15.294 - 15.362
出来高
0
前日終値
15.312
52週レンジ
15.182 - 17.906
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
-4.94%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
24.5885
資産総額 (百万 SGD) ( 09/17/2018)
74.712
設定日
01/27/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.5249
直近配当利回り(税込)
4.29%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
-6.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
552.30 千 15.67 百万 19.56
968.00 千 12.14 百万 15.16
411.59 千 11.58 百万 14.46
2.51 百万 8.23 百万 10.28
448.20 千 3.46 百万 4.31
790.50 千 2.74 百万 3.42
1.85 百万 2.34 百万 2.92
763.71 千 2.02 百万 2.53
166.60 千 1.88 百万 2.35
248.40 千 1.80 百万 2.25
企業概要
The UBS ETF - MSCI Singapore UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of the fund is to deliver the performance of the MSCI Singapore Total Return Net and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf