Udinese FIC FI Multimercado

UDINESE:BZ
103.15
BRL
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.00 - 103.15
年初来リターン
2.85%
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前日終値
103.13
52週レンジ
100.00 - 103.15
年初来リターン
2.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
103.1477
資産総額 (百万 BRL) ( 02/22/2017)
13.826
設定日
12/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 百万 2.09 百万 15.26
13.84 千 1.89 百万 13.80
1.58 百万 1.88 百万 13.72
78.56 千 1.44 百万 10.56
927.52 千 1.41 百万 10.31
440.52 千 946.80 千 6.93
105.07 千 843.21 千 6.17
686.37 千 836.85 千 6.12
402.21 千 825.59 千 6.04
4.87 千 762.29 千 5.58
企業概要
Udinese FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
DLM Invista Asset Management
Rua Felipe dos Santos, 521 401
Belo Horizonte-MG 30180-160
Brazil
電話番号
55-31-3291-0530