Udinese FIC FI Multimercado

UDINESE:BZ
104.82
BRL
0.04
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/04/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.00 - 104.86
年初来リターン
4.52%
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前日終値
104.86
52週レンジ
100.00 - 104.86
年初来リターン
4.52%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/19/2017)
104.8234
資産総額 (百万 BRL) ( 04/19/2017)
15.064
設定日
12/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 百万 2.13 百万 15.25
13.84 千 1.93 百万 13.80
1.58 百万 1.92 百万 13.71
78.56 千 1.47 百万 10.54
927.52 千 1.44 百万 10.28
440.52 千 969.13 千 6.93
686.37 千 879.60 千 6.29
105.07 千 870.37 千 6.22
402.21 千 840.61 千 6.01
4.87 千 781.31 千 5.58
企業概要
Udinese FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
DLM Invista Asset Management
Rua Felipe dos Santos, 521 401
Belo Horizonte-MG 30180-160
Brazil
電話番号
55-31-3291-0530