Udinese FIC FI Multimercado

UDINESE:BZ
106.26
BRL
0.05
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.00 - 106.23
年初来リターン
5.96%
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前日終値
106.22
52週レンジ
100.00 - 106.23
年初来リターン
5.96%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
106.2633
資産総額 (百万 BRL) ( 06/22/2017)
16.358
設定日
12/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.38 百万 3.24 百万 19.91
13.84 千 1.96 百万 12.08
1.58 百万 1.95 百万 12.02
78.56 千 1.50 百万 9.23
927.52 千 1.46 百万 9.01
7.75 千 1.07 百万 6.58
478.15 千 1.06 百万 6.50
105.07 千 878.76 千 5.40
686.37 千 846.98 千 5.21
402.21 千 832.74 千 5.12
企業概要
Udinese FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
DLM Invista Asset Management
Rua Felipe dos Santos, 521 401
Belo Horizonte-MG 30180-160
Brazil
電話番号
55-31-3291-0530