Udinese FIC FI Multimercado

UDINESE:BZ
104.15
BRL
0.08
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/03/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.00 - 104.15
年初来リターン
3.85%
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前日終値
104.07
52週レンジ
100.00 - 104.15
年初来リターン
3.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
104.1467
資産総額 (百万 BRL) ( 03/27/2017)
13.960
設定日
12/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 百万 2.11 百万 15.23
13.84 千 1.91 百万 13.78
1.58 百万 1.90 百万 13.71
78.56 千 1.46 百万 10.54
927.52 千 1.42 百万 10.29
440.52 千 956.80 千 6.92
686.37 千 865.32 千 6.26
105.07 千 859.42 千 6.21
402.21 千 836.95 千 6.05
4.87 千 774.03 千 5.60
企業概要
Udinese FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
DLM Invista Asset Management
Rua Felipe dos Santos, 521 401
Belo Horizonte-MG 30180-160
Brazil
電話番号
55-31-3291-0530