UBAM-米ドル社債

UCUUHEC:LX
96.84
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.74 - 97.31
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
1.64%
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前日終値
96.75
52週レンジ
94.74 - 97.31
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
1.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
96.84
資産総額 (百万 USD) ( 02/14/2019)
709.671
設定日
08/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.90 千 14.75 百万 1.95
12.60 千 12.61 百万 1.67
9.01 千 9.00 百万 1.19
8.70 千 8.96 百万 1.18
8.50 千 8.83 百万 1.17
8.10 千 8.16 百万 1.08
8.00 千 7.99 百万 1.05
7.20 千 7.20 百万 0.95
7.00 千 7.07 百万 0.93
7.00 千 7.03 百万 0.93
企業概要
UBAM-米ドル社債(UBAM - Corporate US Dollar Bond)は、ルクセンブルグ籍のSICAV。主に米ドル建て社債に投資し、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。資産の3分の2以上を、格付けがBBB-(スタンダード&プアーズ)またはBaa3(ムーディーズ)以上の債券に 投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com