UBAM-米ドル社債

UCUUHEC:LX
99.75
EUR
0.04
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/08/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.97 - 100.12
年初来リターン
2.26%
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前日終値
99.79
52週レンジ
96.97 - 100.12
年初来リターン
2.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
99.75
資産総額 (十億 USD) ( 08/18/2017)
1.179
設定日
08/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
0.03%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.90 千 14.91 百万 1.29
14.01 千 14.16 百万 1.22
12.60 千 12.60 百万 1.09
12.00 千 12.01 百万 1.04
9.00 千 9.99 百万 0.86
9.40 千 9.95 百万 0.86
9.40 千 9.77 百万 0.84
8.65 千 9.47 百万 0.82
8.70 千 9.45 百万 0.82
8.10 千 8.46 百万 0.73
企業概要
UBAM-米ドル社債(UBAM - Corporate US Dollar Bond)は、ルクセンブルグ籍のSICAV。主に米ドル建て社債に投資し、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。資産の3分の2以上を、格付けがBBB-(スタンダード&プアーズ)またはBaa3(ムーディーズ)以上の債券に 投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com