UBAM-米ドル社債

UCUUHEC:LX
98.28
EUR
0.18
0.18%
更新日時 15:59 JST 2017/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.97 - 100.28
年初来リターン
0.75%
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前日終値
98.10
52週レンジ
96.97 - 100.28
年初来リターン
0.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
98.28
資産総額 (十億 USD) ( 02/23/2017)
1.149
設定日
08/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.00%
企業概要
UBAM - Corporate US Dollar Bond is a compartment of a Luxembourg SICAV. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investments principally in USD corporate debt. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in bonds with a minimum rating of BBB- (Standard & Poor's) or Baa3 (Moody's) standards.
住所
Union Bancaire Privee
96-98, rue du Rhone
CH-1204 Geneva
Switzerland
電話番号
41-58-819-2800 Tel
Webサイト
www.ubp.com