UBAM-米ドル社債

UCUUHEC:LX
99.79
EUR
0.08
0.08%
更新日時 14:59 JST 2017/07/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.97 - 100.28
年初来リターン
2.30%
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前日終値
99.71
52週レンジ
96.97 - 100.28
年初来リターン
2.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
99.79
資産総額 (十億 USD) ( 07/21/2017)
1.168
設定日
08/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
0.03%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.90 千 14.89 百万 1.25
14.01 千 14.13 百万 1.19
12.60 千 12.64 百万 1.06
12.00 千 12.04 百万 1.01
10.00 千 10.26 百万 0.86
9.00 千 10.04 百万 0.84
9.40 千 9.97 百万 0.84
10.00 千 9.96 百万 0.84
9.40 千 9.73 百万 0.82
8.70 千 9.47 百万 0.80
企業概要
UBAM-米ドル社債(UBAM - Corporate US Dollar Bond)は、ルクセンブルグ籍のSICAV。主に米ドル建て社債に投資し、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。資産の3分の2以上を、格付けがBBB-(スタンダード&プアーズ)またはBaa3(ムーディーズ)以上の債券に 投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com