UBAM-米ドル社債

UCUUHEC:LX
99.79
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2017/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.97 - 100.28
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
2.30%
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前日終値
99.70
52週レンジ
96.97 - 100.28
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
2.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
99.79
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2017)
1.131
設定日
08/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
0.03%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.90 千 14.98 百万 1.27
14.01 千 14.21 百万 1.20
12.60 千 12.61 百万 1.07
12.00 千 12.04 百万 1.02
9.00 千 10.15 百万 0.86
9.40 千 10.04 百万 0.85
9.40 千 9.66 百万 0.82
8.65 千 9.55 百万 0.81
8.70 千 9.32 百万 0.79
8.40 千 8.48 百万 0.72
企業概要
UBAM-米ドル社債(UBAM - Corporate US Dollar Bond)は、ルクセンブルグ籍のSICAV。主に米ドル建て社債に投資し、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。資産の3分の2以上を、格付けがBBB-(スタンダード&プアーズ)またはBaa3(ムーディーズ)以上の債券に 投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com