UBAM - Corporate Euro Bond

UCPEACD:LX
102.42
CHF
0.04
0.04%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.34 - 103.63
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
1.71%
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前日終値
102.38
52週レンジ
100.34 - 103.63
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
1.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
102.42
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
108.934
設定日
01/18/2016
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.88
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.59 百万 1.53
1.50 千 1.59 百万 1.53
1.40 千 1.56 百万 1.50
1.50 千 1.55 百万 1.50
1.30 千 1.35 百万 1.30
1.35 千 1.32 百万 1.28
1.00 千 1.20 百万 1.16
1.10 千 1.13 百万 1.09
1.00 千 1.12 百万 1.08
1.00 千 1.05 百万 1.01
企業概要
UBAM - Corporate EUR Bond is a compartment of a Luxembourg SICAV. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investments principally in EUR corporate debt. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in bonds with a minimum rating of BBB- (Standard & Poor's) or Baa3 (Moody's) standards.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com