UBAM - Global 10-40 Converti

UCOAHDU:LX
104.69
USD
0.12
0.11%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.24 - 108.53
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
3.98%
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前日終値
104.57
52週レンジ
100.24 - 108.53
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
3.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
104.69
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2019)
33.185
設定日
10/23/2014
直近配当額 ( 04/20/2018)
1.66
直近配当利回り(税込)
1.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.47%
企業概要
UBAM - Global 10-40 Convertible Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund is a feeder fund that will invest at least 85% of its assets in the Master Sub-fund. The investment objective of the Fund is to e nable the investor to benefit from the specific risk/return ratio of European and international convertible bonds.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com